应付管理手册

ORACLE 应付管理系统版本 11I操作手册发行版 1.02024 年 6 月第一章 定义银行您可以定义银行或结算行。定义“银行”以记录内部银行，在内部银行中您是收款和（或）支出帐户的帐户持有人。假如使用应付款管理系统，则您可以定义外部银行，在外部银行中您的供应商是帐户持有人。此外，假如您使用 Oracle 应收款管理系统，请定义银行以记录支出帐户持有人为您的客户的外部银行。定义“结算行”以记录处理您发送的收款信息磁带的银行。然后，这些结算机构将创建您客户的收款信息磁带，并将其传送给所有汇款银行。 要输入基本银行，请执行以下步骤：设置-付款-银行1. 在“银行”窗口中，输入所有基本银行信息：银行名称、分行名称、银行编号、分行编号以及地址。请使用表明其用途的银行帐户名，如“主要支出 - 美元”。 2. 选择“银行”作为结算机构。3. 输入 EFT（电子资金转帐）编号（可选）。4. 在“联系人”区域中输入银行联系人的名称和信息（可选）。5. 保存您所做的工作。要输入结算行，请执行以下步骤： 1. 在“银行”窗口中，输入所有基本银行信息：银行名称、分行名称、银行编号、分行编号以及地址。使用表明其用途的银行帐户名，如“主要结算 - 美元”。 2. 选择“结算行”作为结算机构。3. 输入 EFT（电子资金转帐）编号（可选）。4. 在“联系人”区域中输入银行联系人的名称和信息（可选）。5. 选择“相关银行”按钮。输入与结算行相关的所有银行的银行名称和编号以及分行名称和编号。 6. 保存您所做的工作。定义内部银行帐户您可以定义内部银行帐户来定义您作为帐户持有人的银行帐户。Oracle 应收款管理系统使用内部银行帐户来接收客户的付款。Oracle 应付款管理系统使用内部银行帐户向供应商支付资金。 要定义收款的基本银行帐户，请执行以下步骤：设置-付款-银行（B）银行帐户1. 在“银行”窗口中查询现有的银行。2. 选择“银行帐户”按钮。输入银行帐户名和银行帐号，并输入帐户类型和说明（可选）。 3. 假如您要使用银行帐户验证，请输入“支票数字”。4. 选择“内部帐户使用”。5. 在“GL 帐户”区域中输入“现金帐户”。6. 在“应收款管理系统选项”区域中，输入汇款收款、贴现收款和短期负债的 GL 帐户信息。7. 在“其它应收款管理系统选项”区域中，输入收款和折扣 GL 帐户信息（可选）。8. 在“联系人”区域中输入联系人信息（可选）。9. 保存您所做的工作。要定义支出的基本...