万鼎硅钢集团有限公司资金管理暂行规定第 1 章 总则第 1 条 为加强资金管理，法律规范资金运作，降低资金成本，保障各项经营活动高效、有序地进行，依据集团总裁办公会的批准，特制定本制度。第 2 条 集团各部门、各子公司都必须严格遵守国家有关资金管理的法规，执行集团的财务制度。第 3 条 集团根据资金高度集中和收支两条线管理的原则，对资金实行集中统一管理；对直属各子公司实行预算申请拨款、银行存款限额管理。第 4 条 集团所有的收入须进入集团指定的银行账户。第 5 条 集团所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第 6 条 集团对资金的支付实行分级授权批准制度。第 2 章 资金管理职责第 7 条 集团财务管理部是资金管理的业务主管部门，其主要职责如下。1．贯彻执行国家资金管理法规，制定集团资金管理规定。2．指导和法律规范各子公司的资金管理工作。3．监督管理各子公司销售收入收款。4．对各子公司所需资金的审批、拨付及限额以上的直接对外付款。5．办理各子公司银行账户开立、变更、撤销的审批手续，监督、检查各子公司对银行账户的使用。6．核定各子公司银行限额、周转备用金。7．编制集团资金滚动计划。8．协调与联系政府有关部门和金融机构。9．讨论集团的资本结构，提出融资的建议方案。10．办理集团的融资业务，管理集团及各子公司的债务。11．提出对集团闲置资金保值、增值的建议，经批准后负责执行。第 8 条 下属子公司财务部是各子公司资金管理的具体执行部门，在资金管理业务上接受集团财务管理部的监督和管理。其主要职责如下。1．各子公司的资金服务和管理工作。2．制定各公司的资金管理实施细则，并报集团总部财务管理部备案。3．催收各公司的销售款项，按月编制《应收账款明细表》，报集团财务管理部。4．在批准的生产经营计划预算内，严格按合同规定的付款时间向集团财务管理部上报用款计划。5．根据集团规定的资金管理权限和支付程序，正确、及时办理对外付款和对子公司账户的拨款。6．负责各公司月度、季度和年度资金计划及资金报表的编报。7．依据集团总部的批准文件办理银行开户、变更、销户手续。第 9 条 集团营销部财务部的主要职责如下。（暂定）1．负责编制营销部的资金用款计划，按时报送财务管理部。2．审核本营销部的付款。3．协助催收营销部的销售款项。第 3 章 账户的管理第 10 条 开立银行账户的基本原则。1．保证生产、贸易正常进行。2．确保资...
