关于国资委资金管控情况的自查报告关于国资委资金管控情况的自查报告 省国资委： 根据省国资委下发冀国资字【2024】 **号文件要求， 我单位自接到通知起， 为完善资金管理， 法律规范资金运作， 加强风险控制， 提高资金保障能力， 对我单位的资金管理情况进行自查， 现将自查情况予以报告。 一、 加强各部门资金管理意识的必要性 资金管理师企业财务管理的重要组成部分， 是企业管理的核心内容之一。 加强资金管理， 有利于企业优化资源配置， 提高资金使用效率， 降低资金成本， 防范财务及经营风险。 根据目前企业面临的社会压力， 生产经营增速放缓、 经营效益下滑， 融资难度加大、 应收款周转缓慢， 全面加强资金管理， 提高各部门人员风险意识尤为重要。 某公司在经理班子会议、 中层管理人员会议、 骨干业务人员等参加的会议中， 分析当前形势， 对管理层人员加强资金管控提高风险意识提出要求。 对于新项目的取得， 需对该客户的信用进行整体评价， 进行分析研讨后， 再进行有关项目的进展。 通过多方面、 多渠道进行风险意识的培训。 二、 对资金管理坚持安全性、 效益性原则 为保证生产经营及进展需要， 合理组织资金和使用资金， 从整体上取得最大经济效益。 因受地理位置限制， 为保证资金的安全性原则， 日常备用金存量严格根据资金管理制度进行， 并保证日清日结。 对于费用报销等资金支出， 一律实行网银划转方式结算。 降低现金使用频率， 保障资金安全。 对应收账款及时进行催收， 并根据项目实际情况安排人员进行催收工作， 提高资金周转效率和使用效益。 积极扩宽融资渠道， 与多个银行进行业务洽商，在控制风险的前提下， 降低融资成本。 三、 强化资金管控， 保障资金安全运行 加强网上银行管理， 防范电子支付风险。 企业管理密钥风险、会计人员操作风险、 流程控制等风险， 我单位高度重视。 为确保网上银行业务安全高效， 将业务处理可能引起的风险控制在可控范围内。 对于大额资金的结算， 需由经理班子讨论提交董事会同意后， 方可对该笔结算进行支付。 对于物资采购资金支付， 需对发货方、 收款方、 开票方、 合同签订方进行比对， 相关资料完整后方可进行结算。 四、 对于目前企业存在的问题及下一步需要改进的地方 （一） 加大营运资金和投资管理， 提高资金运营水平对于目前应收账款账龄超过三年以上企业， 我单位开展清理工...
