资金管理暂行措施第一章 总则第一条 为了法律规范企业资金管理，加强企业财务风险控制，保旳障企业生产经营活动有效运行，特制定本措施。第二条 本措施包括收款和付款，是指企业发生各项业务活动应收取或支付结算款项。旳第二章 收款第三条 收款：是指企业发生各项业务活动所应收取款项。旳第四条 收款规定一、市场部根据项目管理部协议安排生产进度和完毕时间节点旳，估量回款时间和金额，并办理收款。二、其他应收取款项，有关部门及负责人应根据实际状况，办旳理收款。三、企业有关业务部门根据应收取款项填写“收款告知单”。旳四“收款告知单”由经办人填写，部门负责人审核。五、各业务部门应按月度、季度资金收取状况，编制本部门资金收款计划，资金收款计划应根据下月经营业务资金实际获得申报。六、财务部根据资金收款计划监督收款状况，并分析未完毕计划或差异原因，根据状况予以有关部门负责人及负责人考核。旳第三章 付款第五条 根据企业资金状况，将企业平常支付资金分为保付项与非保付项，企业在平常资金支付上保证保付项资金使用，而非保付项资旳金将视企业当月资金状况予以支付。第六条 保付项：是指已在当月资金计划中申报，且必须保证资金旳支付需求，否则直接影响企业正常生产经营款项。旳保付项包括：1.薪酬（企业员工工资、保险、公积金）；2.外委费（外委员工工资）；3.能源（水、电、燃气）；4.生产用基本耗材（化药、小五金、电料、杂品、工器具等）限额部分；5.特别项目指定材料（在协议中指定品牌、生产厂家材料，且旳必须带款提货）；6.行政物资（现金支付办公用品、办公用品、后勤用品、后勤旳用品、信息装备费、劳保等）；7.办公费（平常经营现金支付业务招待费、电话费、光纤费、旳快递费、差旅费、税费、年费、工会经费、人力资源费用、培训费、车辆使用费、印刷费、垃圾清运费、年检费、排污费、审计费、杜瓦瓶租金、防雷检测费、安环费用、专利费、计量检定费、进出口费用等）；8.融资费用（贴现息、财务顾问费、资金监管费、融资租赁费、贷款利息、评估费、保险费，金融手续费等）；9.食堂餐费（企业承担餐费）；旳10.工伤费用（发生工伤时由企业代垫医药费、住院费、陪护旳费及平常报销陪护费等）；旳11.加工费12.抢修费（突发紧急事件抢修费）；旳13.残疾人保障金；14.探亲路费（员工报销探亲路费、春节租车送员工回家租旳旳车费）。第七条 非保付项：是指已到支付日期，需企业优先考虑支付，并已在...
