卡儿菲特人员差旅费控制制度第2版

卡儿菲特人员差旅费控制制度第 2 版文件名称：差旅费管理制度版本/版次A.2页次1/6文件编号CARLFIT-FIN-2生效日期2025-10-1差旅费管理制度适用单位以安徽卡儿菲特、德蒙斯特公司为主体的所有关联单位执行部门全体监督部门财务部考证部门HR第 1 章总则第 1 条目的为控制公司人员的差旅费用，提高出差效率，法律规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于公司全体人员。第 2 章出差审批流程第 4 条出差申请程序1. 因公出差的人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经部门经理审核签字，由人力资源中心批准后方可出差，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。2. 审批原则(1) 可通过现有通信方式解决的业务，不批准出差。(2) 无法说明出差事由或出差事由不成立的，不批准出差。(3) 如有特别情况，须报公司总经理审核批准。3. 《出差申请单》由人事部前台保存，待出差人员归来时一并随报销单交财务部留存，并作为费用报销的依据。4.预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费和日补贴，预支差旅费借款必须填写《借支单》并附审批后的《出差申请单》，财务部审核后，即归还《出差申请单》给申请人转人事前台保存；有尚未还清的借款时不得继续申请借款。5. 差旅费借支流程1 / 6卡儿菲特人员差旅费控制制度第 2 版第 5 条差旅费报销程序1.差旅费报销流程（差旅费报销流程如图 1 -2 所示）。图匚 2―艮销流程图2. 出差人员出差回来后，必须在 5 个工作日内办理报销手续超过此时间自行负责），如实填写《出差报告》，列明事由、时间、线路、出差工作总结等，交部门经理签字，再交由财务部标准审核报销。3. 订货会巡展、区域培训会、区域招商会等出差，统一由本次出差负责人填写《出差报告》4. 设计师及采购出差广州中大购面辅料等无需填写《出差报告》5. 凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变化需改变路线以及增加天数、人数、改乘交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。第 3 章差旅费计算方法第 6 条 差旅费包括车船费、住宿费和日补贴。1. 差旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，则按实际路程计算。2. 车船费、住宿费按标准报销，到交通便利的地方出差时，应尽量使用公共交通设施，主管级以下员工（包括主...