宝洁分 销 售客 户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理会计宝洁公司—中国 / 分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1子流程： 应付帐款处理 编号：6. 3 .3要素： 内部调节 地点：总部内部调节说明：利用其内部单据定期检查应付帐款。步骤：1、接到期出/期末应付帐款数据2、对比发票。借记凭单，索赔/损失报告和银行对帐单调节应付帐款变更额。3、如不一致，则逐日对比装运和付款信息，调整应付帐款并作必要更正。4、假如一致，则可结帐—把费用总额归入总帐以划入恰当的成本中心方法：1、应付帐款变更与发票，退货单相一致。输入：对供应商应付帐款已收发票银行对帐单借记凭单输出：调整应付帐款数据结帐宝洁公司—中国 / 分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1子流程： 应付帐款 编号：6.3.2要素： 退货／折扣处理 地点：总部输入：退货申请报告扣减应收帐款审查内容恰当核准输出：更正应付帐款215
