用友ERP系统财务岗位操作手册手册名称：财务部操作手册适用部门：财务部编写人员：版本号3.1编写日期2008 年 07 月 27 日对口业务财 务 部业务问题、操作问题财 务 部业务问题、操作问题支持财 务 部业务问题、操作问题业务问题技术财 务 部软件问题、错误提示计 算 机 网络、硬件、系统故障 目 录一、部门职责：..............................................................................................................................3二、部门岗位划分：.......................................................................................................................3三、系统业务处理流程：...............................................................................................................3四、部门日常业务系统处理：.......................................................................................................41、总账的操作流程.................................................................................................................42、采购业务账务处理流程：................................................................................................73、销售业务账务处理流程：.................................................................................................74、其他出入库账务处理流程：.............................................................................................75、用 UFO 编制会计报表.......................................................................................................7 一、部门职责：财务部的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有：1、 对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。2、 对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。3、 对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。4、 其他业务凭证的录入。5、 对凭证进行审核并记账。6、 月底编制会计报表。7、 对总账模块的月底结账工作。二、部门岗位划分：材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登...
