北京×××地产事业部付款管理制度一、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。确保及时、准确向分供商、合作伙伴付款。二、范围： 本办法适用于：形成合同及相应协议的任何费用支出。2.1 工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）]2.2 工程材料、设备款的审批、支付。2.3 设计费的审批、支付。2.3 营销策划合作伙伴费用的审批、支付。2.4 招商中心分供商费用的审批、支付。2.5 物业服务中心费用的审批、支付。三、各审批部门审批职责：3.1 项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。3.2 项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。并对工程进度、质量完成情况真实性负责。3.3 审核部经理复核付款申请并签署意见。应付款是否满足付款经济条款进行负责。（营销类除外）3.4 总工办负责人负责复核付款申请并签署意见。对合同执行中的质量问题，技术问题负责。同样营销中心负责人对营销类合同执行的质量、效果方面进行负责。3.5 财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。对是否满足额度，是否列入资金计划、是否符合支付财务条款进行负责。四、资料及程序：4.1 付款申请。4.1.1 项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。4.1.2 项目主办人按以下内容填写《工程款支付申请表》《进度控制点完成时间确认表》和《付款申请》并交项目主管经理复核，同时需附带合同专用条款部分（复印件），其中合作单位付款申请需列明其下各项：4.1.2.1 付款缘由。4.1.2.2 质量及进度状况。4.1.2.3 已付款、扣款及本次按合同付款金额。4.2 项目主管经理复核： 主管经理对比合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《工程款支付申请表》、《进度控制点完成时间确认表》上签署意见后交审核部经理复核。4.3 审核部经理复核：4.3.1 审核部经理复核付款资料的齐全与准确性。4.3.2 审核部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。4.3.3 审核部经理在《工程款支付申请表》上签署意见并交相应职能部门（总工办、营销中心、物业中心）负责人审核。4.4 运营总监审核：工程以及设计类如年度或月度计划内款项，需运营总监签字生效方可付款。4.5 总经理审核：如年度或月度计划外款项，需总经理签字生效方可付款。4.6 财务部审核。4.6.1 财务部核对月度计划资金额度，进行支付。4.6.2 财务部经办人及财务部主管经理接《工程款支付申请表》、《进度控制点完成时间确认表》...
