泰富重工制造有限公司编 制 李 勇版 本A审 核周 辉 更改号0物资退(换)货、维修、加工返厂流程批 准申小卫页 码共 4 页生效日期2025 年 12 月 25 日 1.目的为了加强对出厂及返厂物资的管理，法律规范物流采购物资的出厂、返厂手续，特制订本制度。2.范围适用于泰富重工制造有限公司内物流管理部采购物资出门、返厂等活动的管控。3.定义与说明1.1. 返厂物资：指物流管理部采购或外协物资因不合格导致需进行换货、退货、维修、加工等情况 。包括以下几种情况：A.外购/外协物资入厂但未办理入库手续，经品质检验员检验质量不合格需办理出厂手续；B.外购/外协物资已入库后，出现质量问题需要办理出厂手续。C.将已入库材料运至外协厂加工的办理出厂手续。1.2. 申办人员：指需申请办理物资出厂的直接部门人员，如物流管理部仓库人员或制造部车间人员等。4.职责4.1. 物流管理部4.1.1. 物流管理部采购员负责办理物流采购物资的出厂、返厂手续，并跟催待返厂的物资；4.1.2. 物流管理部仓储管理员负责对入库数量进行清点核实，并对仓库内需出厂、返厂物资的信息在 U8 供应链系统中进行登记，跟踪相关物资返厂情况；4.1.3. 物流管理部采购员需对返厂物资进行核定，并将返厂物资报检。4.2. 制造部4.2.1. 制造部设备动力室负责办理设备及备件的出厂、返厂手续，并建立返厂设备清单。4.3. 风险管理总部4.3.1. 风险管理总部经警需在《物资出门审批单》签名确认，并对出厂物资实物与审批单进行核实并将《物资出门审批单》留存。4.3.2. 风险管理总部不定期对物资出门情况进行抽查，并对制度的执行情况进行落实。4.4. 财务管理部4.4.1. 财务管理部负责定期(每月)核查 U8 系统和账务记录，对异常情况进行反馈和预警，对造成经济损失的反馈给营运管理部。4.5. 营运管理部营运管理部对未返厂的物资和未落实的情况进行核查，对造成经济损失或工时损失的进行考核。5.内容与要求5.1. 物资出门审批：需带物资出门单位填写《物资出门审批单》，经部门主管审核后，由部门领导批准。《物资出门审批单》一式三联：一联交财务，一联交经警，一联经办部门留底。各部门需妥善保管单据，按顺序存档，不得遗失。5.2. 针对返厂物资需凭《物资出门审批单》出门，风险管理总部经警需仔细核对单据信息与出门实物一致后方能放行。5.3. 公司需返厂的物资统一由物流管理部采购员负责填写《物资出门审批单》，并需在单据上清楚 、法律规范填写单据内容...
