公司管理流程图人力资源管理行政管理质量控制项目进度成本控制过程管理财务管理现 金管理ISO9001质理管理体系ERP企业资源管理体系OA全球化办公体系PROJECT项目管理体系系体系管理行政管理人力资源规划招聘与配置培训与开发绩效管理薪酬福利管理劳 动 关 系 管理规划体系招聘体系培训体系绩郊管理体系薪 酬 福 利管 理 体 系劳动关系管理体系报 销审核财务档案管理税 务工作票 据管理国 家申报往 来 帐务 管 理项目往来工作行政后勤财务管理体系图表模块具体工作内容管理制度工作文档OA 系统管理Project体系管理ERP 成本管理体系责任部门配合部门备注1现金管理出差借款出差管理规定出差登记表出差和借款申请—-人员成本财务部各部门各部门行政借款借款申请单日常借款申请-—-—财务部2报销审核销售前费用报销项目估计百分比管理售前费用报销流程按任务分配成本报销——财务部各部门1.投标保证金2.标书购买3.履约保函4.差旅费5.招待费6.补助7.住宿费8.通讯费项目执行费用报销依据 PROJECT任务资源成本管理项目费用报销流程按任务分配成本报销——财务部各部门1.现场零星采购费用2.现场零星工程费用3.差旅费4.补助5.住宿费6.电话费7.招待费8.检测费9.运保费10.考察费售后服务报销?售后费用报销流程-—--财务部售后部1.现场零星采购费用2.现场零星工程费用3.差旅费4.补助5.住宿费6.电话费7.招待费8.检测费9.运保费10.考察费行政费用报销?附清单行政费用报销流程—-——财务部各部门1.广告宣传费2.物业管理费3.办公费4.住宿费11.差旅补贴12.电费13.水费14.交通费模块具体工作内容管理制度工作文档OA 系统管理Project体系管理ERP 成本管理体系责任部门配合部门备注5.业务招待费6.考查费、会议费7.汽车费用8.团体保险费9.通讯费10.软件采购费15.房租16.网络服务费17.装修费18.社保、公积金19.手续费办公用品报销？附清单办公用品采购（实物）报销流程—--—财务部各部门3往来帐务管理采购付款参照采购合同执行情况管理附项目采购付款申请单项目采购付款流程项目采购合审批流程(CRM)投放采购单采购部财务部销售收款参照销售合同执行情况管理《开票申请》《发票签收单》开票申请表流程项目销售审批流程（CRM）预收款销售部财务部4票据管理开票申请开票申请表流程开票销售部财务部1.增值税专用发票2.建筑安装业发票3.服务业发票4.收款收据5.资信证明6.履约保函7.普通工业发票支票管理——财务部各部门印章保管用章申请流程财务部各部...
