芜湖奇瑞科技有限公司2005年度经营计划编制说明书编制：财务管理部时间：2004年11月目录第一章经营计划目标书.........................................5第二章经营计划编制说明.......................................7第一节2005年度计划编制总体说明............................7一、经营经营计划概念....................................7二、2005年度经营计划编制范围............................7三、2005年度经营计划编制原则............................7四、2005年度经营计划编制要求............................7第二节2005年度经营计划分项计划编制说明....................8一、年度目标概述........................................8二、销售计划编制说明....................................8三、生产计划编制说明....................................9四、质量计划编制说明....................................9五、采购计划编制说明...................................10六、投资计划编制说明...................................10七、人力资源计划编制说明...............................11八、安全计划编制说明...................................11九、成本计划编制说明...................................11十、财务计划编制说明...................................12第三章预算大纲..............................................14第一节预算的目的和意义...................................14第二节预算的范围.........................................15第三节预算管理组织.......................................15第四节经营计划和预算项目.................................16第四章预算编制指导书........................................18第一节销售预算...........................................18第二节生产预算...........................................18第三节直接材料预算.......................................19第四节直接人工预算.......................................19第五节库存预算...........................................19第六节费用预算...........................................20第七节采购预算...........................................21第八节人力资源成本预算...................................21第九节投资预算...........................................21第十节现金预算...........................................21第十一节预计损益表.......................................22第十二节预计资产负债表...................................22第十三节预计现金流量表...................................23第五章预算表格..............................................24第六章经营计划明细项目......................................45第七章经营计划和预算编制计划................................46第八章联系信息..............................................47第九章2005年生产计划........................................48第一章经营计划目标书项目内容编制单位销售计划销售目标：各子公司分产品类型（业务）、奇瑞配套部分、外部市场市场营销计划销售活动计划生产计划产量生产型子公司产品类型：生产能力产品合格率库存上线退件率PPM：安全件（功能性失效）/重要、法规件（功能性失效）/一般件(一般项）售后退件率PPM：安全件（功能性失效）/重要、法规件（功能性失效）/一般件(一般项）劳动生产率辆/人·年产品可靠性质量计划试验检验费生产型子公司一次交检合格率外协件PPM质量体系建设ISO14000TS16949采购计划库存生产型、商品流通型子公司采购成本外协件PPM人力资源计划薪酬计划各子公司培训员工满意度人员需求满足率员工激励计划全员劳动生产率：辆/人·年信息系统建设管理模式目标管理文件体系流程优化信息安全安全计划安全会议各子公司专项活动文件制度火灾事故重大治安案件千人负伤率‰重伤以上事故特种作业人员持证率重大交通事故为零安全合...
