最终用户操作手册-AM01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第一章-AM01_固定资产/在建工程主数据创建流程1.流程说明此流程描述了固定资产新增、自用家具领用、在建工程采购或在建工程完工结转到固定资产时,需按照管理需求针对不同的固定资产进行分类并编号的处理过程。本流程主要适用于模具请采购验收、固定资产/在建工程请采购作业、非采购性质固定资产获得、自用家具领用等业务。本流程主要涉及的部门包括财务部、总务部（资产管理部门）和资产请购部门等。请购部门资产管理员根据实际固定资产完整填列“在建工程/固定资产维护申请表”，交付总务部（资产管理部门）及财务部。总务部经审核后，建立固定资产/在建工程编号，并通知请采购部门。财务部经审核后完成固定资产过帐工作。同时，为了方便核算，低值易耗品、待摊费用和递延资产视为特殊的固定资产，采用类似固定资产的核算方法。注意事项：1）固定资产主数据创建时必须提供internalorder及其相关资料。2）为确保固定资产归类的正确性，固定资产主数据创建前必须会签财务。3）为便于日常管理，在创建分类码时同时建一个对应于现在的资产分类码。相关附件：在建工程/固定资产维护申请表，固定资产分类表2.流程图文件名称：dbba1866-e232-4f4d-bac7-c44e9335403a.docx文件名Page1of35文件准备:EileenLiu日期：11/28/241:40AM最终用户操作手册-AM01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.03.系统操作3.1.操作范例1)新建一般类型固定资产主数据：新购DELL电脑一台2)新建待摊费用主数据：预付车辆保险费，车牌照AZ21983)新建待摊费用主数据：预付半年房屋租赁费4)新建递延资产主数据：购买圆方软件一套5)新建低值易耗品主数据：新购康美思电话机一台6)新建在建工程主数据：新建职工宿舍一幢7)新建次级资产主数据：购买DELL电脑配置modem3.2.系统菜单及交易代码1）创建固定资产主数据会计财务会计固定资产资产创建资产交易代码：AS012）创建次级资产主数据会计财务会计固定资产资产次级编号资产交易代码：AS11文件名称：dbba1866-e232-4f4d-bac7-c44e9335403a.docx文件名Page2of35文件准备:EileenLiu日期：11/28/241:40AM最终用户操作手册-AM01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.03.3.系统屏幕及栏位解释1)新建一般类型固定资产主数据：新购DELL电脑一台栏位名称栏位说明资料范例资产分类资产类型的编号。震旦一般固定资产类型编号范围为A1000-A3170。相同资产类型的资产连续编号，不同资产类型的资产编号范围不同。A3050：IT设备公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部类似资产的编号同时创建具有相同属性的资产的数量1：同时创建1个相同属性的资产参照：资产已创建具有相同属性的资产编号。可将该资产的属性复制至新创建的资产参照：次级编号附属于参照资产的次级资产编号参照：公司代码参照资产所属公司代码按键进入下一个画面。文件名称：dbba1866-e232-4f4d-bac7-c44e9335403a.docx文件名Page3of35文件准备:EileenLiu日期：11/28/241:40AM最终用户操作手册-AM01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0栏位名称栏位说明资料范例描述1固定资产名称笔记本电脑描述2固定资产型号DELLP300资产主编号文本固定资产主体的名称存货号AS400系统的资产编号AAE054345：DELLP300笔记本电脑编号数量该固定资产编号下固定资产单位的个数及计量单位1历史性管理确定该资产是否在资产列表中显示以及其价值、交易数据在停止使用前是否可修改√选择“相关时间”进入下一个画面。文件名称：dbba1866-e232-4f4d-bac7-c44e9335403a.docx文件名Page4of35文件准备:EileenLiu日期：11/28/241:40AM最终用户操作手册-AM01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0栏位名称栏位说明资料范例业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家...
