中投信托有限责任公司中投·嘉绍高速股权收益权投资集合资金信托计划项目申报书暨尽职调查报告经办业务部门：投资银行部日期：2012年6月7日第1页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共63页声明与承诺参与尽职调查的全体人员郑重声明，谨对此尽职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性及所作判断的合理性负责。信托经理（签名）：赵天宇、孙玥部门负责人（签名）：侯春枫第2页共63页第1页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共63页信托项目要素表项目名称中投·嘉绍高速股权收益权投资集合资金信托计划信托经理赵天宇、孙玥信托项目规模1亿元风险等级中低风险信托报酬（年化率）约2%收益率（年化）9.0%-10.0%（根据市场情况确定）运用方式股权收益权的买入返售资金用途基础设施建设融资信托项目期限24个月，满18个月时提前支付40％回购款营销方案财富管理中心自主营销√主动管理型业务；□被动管理型业务信托交易对手要求资金到位时间2012年7月底之前保管银行待定法律顾问浙江六和律师事务所评估机构无第3页共63页第2页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共63页第4页共63页第3页共63页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共63页目录第一章信托项目概述....................................................................................................................4一、信托项目背景..................................................................................................................4二、信托项目交易结构说明...................................................................................................5三、信托财产的管理运用.......................................................................................................5四、信托收益、费用、报酬...................................................................................................7第二章交易对手介绍..................................................................................................................11一、借款人信息.....................................................................................................................11二、保证人信息....................................................................................................................15三、其它交易主体信息.........................................................................................................24四、增信措施信息................................................................................................................24第三章标的股权信息..................................................................................................................26一、嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限公司相关信息.....................................................26二、嘉绍高速项目信息.........................................................................................................29第四章信托资金投向说明..........................................................................................................32一、嘉绍高速王店互通连接线项目信息.............................................................................32二、08省道延伸线新塍至王店公路...................................................................................34第五章信托项目合规性分析.....................................................................................................35一、交易对手合规性分析.............................................
