中国电信（香港）有限公司现金管理调研工作文档(中山市)一九九九年八月廿七日第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页文档目录一、公司概述3二、差异6三、工作流7四、问题列表8第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共10页一、公司概述广东移动通信有限责任公司机构(公司级)由省、市、县三级所组成。中山公司是属于市级(第三类)公司。其公司没有其他附属县级分公司。第4页共10页第3页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共10页中山公司目前约共150个员工，其中长期合约的有110人。其公司的组织架构如下：第5页共10页第4页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共10页第6页共10页第5页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共10页现在中山公司总用户数为21万，总网络容量约30万。公司预计在1999年营业收入大约是8亿和用户的增长数会达到25万左右。中山公司有1个营业点(恒信)28个邮电代办点和44个社会代办点。公司没有移动电话的采购，现采用销的方式，电话售出后才结算和反映在公司帐上，这样便可以减低存货风险。中山公司目前正在使用的计算机系统及管理的范围如下：1.业务系统有惠讯系统；2.财务系统有神采系统；和3.计费系统有立信系统。第7页共10页第6页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共10页二、差异中山公司的现金管理流程与佛山市公司大致相同。第8页共10页第7页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共10页三、工作流流程名称1.现金管理高层次流程2.现金管理流程3.月度银行手工对帐流程四、问题列表第9页共10页第8页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共10页问题所涉及部门问题根源问题类别1.对市级财务现金管理没有指引，现时现金只放于银行活期户口(利息收益少于1%年息计)，现金余额没有上下限，理想的现金余额没有与现金结余以及现金预算挂勾。计划财务部现没有明确/实际资金管理政策政策2.没有现金流动预测表计划财务部因为其他应收应付帐资信未能配合。系统3.每月银行对帐是手工做均十分费时费力。计划财务部因现有系统没有这功能。系统第10页共10页第9页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共10页
