精品文档，值得拥有1/7深圳市罗湖区新村幼儿园幼儿园董事会关于2010年度财务会计报告审计结果的公告根据《中华人民共和国民办教育促进法》和《深圳市民办教育管理若干规定》的规定，本董事会委托深圳金信达会计师事务所对深圳市罗湖区新村幼儿园对深圳市罗湖区新村幼儿园2010年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下：一、资产负债情况深圳市罗湖区新村幼儿园资产负债表2010年12月31日金额单位：人民币元资产附注年初数年末数流动资产：货币资金189,386.42292,907.81其他货币资金短期投资应收票据应收帐款其他应收款1,000.001,000.00预付帐款存货精品文档，值得拥有2/7待摊费用一年内到期的长期债权投资流动资产合计90,386.42#293,907.81长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产：固定资产原价28,605.008,605.00减：累计折旧24,876.286,597.32固定资产净值23,728.72#2,007.68在建工程文物文化资产固定资产清理固定资产合计3,728.722,007.68无形资产及其他资产无形资产无形资产合计受托代理资产:受托代理资产受托代理资产合计资产总计94,115.14295,915.49深圳市罗湖区新村幼儿园资产负债表(续)2010年12月31日金额单位：人民币元负债及所有者权益附注年初数年末数流动负债：短期借款精品文档，值得拥有3/7应付票据应付帐款预收账款应付工资应付福利费应交税金其它应付款3892,074.80995,966.90预提费用预计负债一年内到期的长期负债其它流动负债流动负债合计892,074.80995,966.90长期负债：长期借款长期应付款其它长期负债长期负债合计负债合计892,074.80995,966.90受托代理负债：受托代理负债受托代理负债合计净资产：非限定性净资产-797,959.66-700,051.41限定性净资产净资产合计-797,959.66-700,051.41负债及所有者权益总计94,115.14#295,915.49二、业务活动情况精品文档，值得拥有4/7深圳市罗湖区新村幼儿园业务活动表2010年度金额单位：人民币元项目附注上年同期数本年累计数一、收入非限定性限定性合计非限定性限定性合计其中：捐赠收入会费收入提供服务收入735,612.37735,612.371,217,116.901,217,116.90商品销售收入--政府补助收入--投资收益--其他收入-3,034.003,034.00收入合计735,612.37-735,612.371,220,150.90-1,220,150.90二、费用（一）业务活动成本845,410.10845,410.101,100,564.531,100,564.53其中：工资福利费376,405.72376,405.72706,229.20706,229.20修理费6,936.706,936.7097,108.7997,108.79社保费--活动费3,300.003,300.001,601.001,601.00租赁费393,026.00393,026.00156,758.00156,758.00水电费14,078.3614,078.36-6,173.00-6,173.00教学用具-18,266.3018,266.30折旧精品文档，值得拥有5/71,577.621,577.621,721.041,721.04消耗品4,714.004,714.0013,069.0013,069.00其他10,371.7010,371.7020,201.0020,201.00园服被褥5,950.005,950.00运杂费35,000.0035,000.0085,833.2085,833.20（二）管理费用46,079.7846,079.7825,705.3225,705.32其中:工资及福利费9,918.409,918.402,206.802,206.80办公费7,836.007,836.004,481.544,481.54租赁费差旅费26.0026.002,467.002,467.00邮电费8,271.688,271.681,946.581,946.58水电费--汽车费用9,926.00其他20,027.7020,027.703,377.403,377.40业务招待费-1,300.001,300.00（三）财务费用260.00260.00-4,027.20-4,027.20费用合计891,749.88-891,749.881,122,242.65-1,122,242.65三、限定性净资产转为非限定性净资产四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）-156,137.51--156,137.5197,908.25-97,908.25深圳市罗湖区新村幼儿园现金流量表2010年度金额单位：人民币元
