1学院财务核算系统升级扩展方案一、方案简介总体规划从规范、平台、综合、实用、便捷入手，集成预算、财务、统计、管理、规章制度等信息，集中凭证、报表等数据信息，实现财务数据集中存放、财务管理集中设置、流程制度集中管理、信息资源集中共享，全面提高财务管理自动化程度。为提升财务管理、预算科学规范管理的实时分析和监控水平奠定了基础。学院财务管理解决方案更加注重综合服务，将以统一的数据中心，提供集成业务办理，综合业务包括了预算管理、收入收支管理和会计核算决算管理，财务服务将依据核算和预算数据动态生成查询报表，领导决策综合展现了全校的财务收支与预算执行情况。内部协作服务包括大众版网络报销和个人财务服务，手机APP让移动办公变得轻松。管理平台集成了对高校所有基础信息、权限、工作流、安全认证等信息的管理，是实现平台化信息系统建设的基础，解决没有缺少统一数据规范、工作流、权限带来的数据孤岛问题。综合业务包含了高职类院校财务处主要的业务处理，包括预算管理、收入（费）管理，支出管理以及会计核算管理，是整个信息化建设的核心业务的实现，解决财务处综合管理职能问题。内部协作服务包含了个人财务服务和综合信息服务，通过网页、移动等多种方式提供个性化的服务，解决财务服务问题。2面向业务系统提供了财务系统与学校内部其他系统的交换机制，包括与学工、教务、人事等其他校内系统的信息交互，同时提供内部审计接口和其他系统生成财务核算凭证接口，解决对内部部门接口问题。财务报告与分析基于综合业务，将业务信息进行抽取、清洗、整合、分析等操作后，以图表、报表形式呈现给相关人员，解决领导决策依据问题。二、升级扩展系统功能简介1、预算编报管理（升级）预算编报系统是针对高校推行预算编制常态化管理的应用系统。高校通过客观情况动态化建立预算项目数据库，各部门通过本系统进行预算申报，并得到沟通、确认，由财务部门最终形成校内预算编制信息，实现预算编制常态化。（1）、本系统提供从预算任务布置、部门预算申报、预算编制到预算分期下达、预算执行控制的全过程管理；可灵活定义预算编制模板；可灵活定义审核流程；满足“二上二下”（乃至n上n下）的预算编制模式。（2）、预算下达、预算执行控制与财务软件无缝衔接，可自动生成预算拨款凭证（指标），财务软件可实时控制预算执行指标，控制程度可按多种方式灵活调整；（3）、项目申报，满足我校项目负责人进行项目预算的申报；（4）、可灵活定义人员经费的定额控制数。3（5）、支持部门运行预算、专项经费预算、项目预算等多种预算编制体系，预算控制可按总指标或按支出类型模板进行灵活控制，控制模板可自由定义和扩展；预算指标的年度结转可实现按类结转，按类结转后，可以对具体项目实现微调。（6）、支持预算申报中的附件上传。2、指标管理系统（升级）根据资金监管、财务分析、财务统计等需求，获取预算系统中预算数据，并实现预算信息、指标信息与核算系统保持一致。（1）、建立起学校预算控制体系，在预算执行过程中，通过预算控制下的管理，防止各个业务环节在资金使用时超支，不按进度使用资金。（2）、实现对接入的年初预算信息及调整预算信息的自动对比，并以直观方式展现两个版本间的数据差异。（3）、对接入的预算指标，可以根据管理口径进行拆分和细化。（4）、提供指标分配、调整、查询、统计、分析等功能。（5）、对指标控制规做到额度控制，禁止控制，科目控制指标控制四种操作方式。4、账务处理系统（升级）财务处理系统是财务核算的基础核心模块。财务系统支持政务财务会计制度的双基础、双功能、双报告，支持平行记账。5、出纳管理系统（升级）4出纳管理用来完成现金、银行存款会计核算的出纳管理工作，使用该系统可提高出纳工作效率和减少工作差错。（1）、银行/现金出纳管理：提供银行、现金出纳审核功能，并提供现金、银行日记账功能。支持无现金支付及银行自动对账管理，自动出具银行余额调节表等。符合货币资金管理内部控制流程、权限的规定。（2）、与各系统高度集成，紧凑的业务流程保证了数据的准确性、及时性。（3）、与账务处理系...
