ⅩⅩ 年工作总结及计划新的一年即将来临，在ⅩⅩ年中，非常感谢各位领导及同事们的对我的帮助及关心，在领导及同事们的帮助指导下，使我工作方面有了很大的提升，现将ⅩⅩ年工作总结如下：1、严格按照财务制度的要求，日常的公司现金报销及银行票据必须由经办人、会计、部门经理签字后方可支付，如审批权限表要求总经理审批的必须呈总经理审批
2、每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信息及编制余额调节表
3、日常的银行账务往来工作
包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付，往来账目的核对，银企对账等
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制《资金状态周报表》，月终编制《现金盘点表》，季度编制《季度备用金及借支核查表》
5、逐笔、及时、准确登记现金、银行存款日记账
详细记录时间、用途等细节信息以便对账时，方便、准确，以便更好的完成对账工作
6、定期配合会计清点库存现金，做到账实相符
7、每月按时编制总公司、分公司员工的工资表及工资发放
8、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财务报表，每年按各税局要求门前交纳报表
9、按时完成营业执照、组织机构代码证、银行账户年检
10、各银行支票、制单 U 顿的保管
11、配合各项目部的开票和各项目资金收支工作，编制“项目部工程进度款支付审批表”，经相关部门人员的签名后银行付款及相关的资料归档
12、与总部财务的联系工作，外经证的新开和换开，投标保证金的转账及相关的业务联系
13、参加集团组织的财务人员培训工作及领导交办的其他临时工作等
除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良好的职业道德，保持严谨客观一丝不苟的工作态度；积极发挥财务控制、监督的作用；加强的安全意识，现金、票据的安全保管；团结同事，提升沟通能力以助
