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下载后可任意编辑恒安嘉新(北京)科技有限公司费用管理制度(讨论稿)目 录序号内 容页码1总则22费用项目与费用中心23费用报销原始凭证24费用报销单及使用法律规范25费用报销审核与流程36借款与预付款47差旅费48市内交通费69交际费/业务招待费610通讯费(手机费)、无线网络费和宽带费测试 SM 卡611办公费712低值易耗品713午餐补贴与加班餐费714专项支出815其他费用816附则8附件一费用分类和明细表9附件二费用中心11附件三借款单13附件四预付款单14附件五出差申请单15附件六差旅费报销单16附件七日常费用报销单17附件八报销明细单18附件九出差变更申请单19附图 A借款流程图20附图 B付款流程图21附图 C日常费用报销流程图22附图 D差旅费报销流程图231下载后可任意编辑恒安嘉新(北京)科技有限公司费用管理制度(讨论稿)1.总则1.1.为加强恒安嘉新(北京)科技有限公司(以下简称“公司”)费用管理,控制不合理的费用开支,特制定本制度。2.费用项目和费用中心2.1.公司费用共分为 56 个明细项目,详见附件一。2.2.公司分 CEO 办、CTO 办、顾问团、职能中心、市场营销中心、解决方案产品中心、互联网事业中心、项目交付运维中心、基础讨论开发中心、产品研发中心和公司公共费用中心十一个一级费用中心。详见附件四。3.费用报销原始凭证3.1.报销人花费所取得发票和/或行政事业性收费收据是财务部门记录经营活动的原始依据,报销人花费应取得与其花费相等的支出合法原始凭证;3.2.费用报销相关原始凭证应符合以下要求:3.2.1.凭证基本要素齐全(名称及编号、填制日期、接受凭证的单位名称、经济业务内容、经济业务数量、单价和金额、填制单位签章、有关人员签章等),内容真实;3.2.2.凭证上抬头(即付款单位)应与本单位名称相符,无添加、涂改现象。3.2.3.凭证上的号码、开票日期、报销日期应符合逻辑关系。3.2.4.凭证填写内容应标准、法律规范和齐全。发票中各项内容填写不法律规范、不齐全、不正确涂改现象严重是虚假原始支出凭证的主要表现特征。如凭证字迹不清,“开票人”仅填“姓氏”,计量单位不按国家计量法定单位而随意以“桶”、“袋”、“车”来度量,违反“不得要求变更品名”的规定,或货物名称填写不具体,或胡乱填写其它物品名称等。3.2.5.凭证上的数字量价关系准确,勾稽关系明确。譬如数量乘单价等于金额;分享金额相加等于合计数;小写金额等于大写金额;阿拉伯数字不得涂改。3.2.6.凭证所盖填制单位的公章(财务专...

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