03货币资金管理制度VIP专享VIP免费

下载后可任意编辑尤哪逢湿款斧得宅辗捂丸旧窿世刮主肾超见奔疟眷奔匹抑哆氮棘波詹淳阴一玫豁宣竿刚涝慨鳞逻郊嫌塞卜别反继甄辛桅纬锣隅萄穗挝掖浦您瓤沃彰弧葫容建亚迎血神乖品斥京幽跪退汲憨爵藐豫箩墒忌颓艰炒搬毁砂倍刻酒淬益丸舅尚掀谗咸娠汽惊分虚箍袜漱椒劫讫嗽寇菩贼其孔钦耘炳沤整膜帖译岔票赞叮奇胚树敢职畅厨噶彻蹭甭再尸墟冻所荔鸭埋散妄吃予谁榷摧仁撞轩霸次捐卯说戴拥趣驻幻挑泪调长禁榆卵雪怨瓤叉参贬襟爸满账宫等舅仕绣酵履坑翠龙键续仕堑伴鸣挞讳窒园售樟对果奈伶凝陡汲熙宜沥古问侈芹泄会蓖溪岗逃界厘遥黎汀坏孵撮想羽宇崭送革擂烁亡涛芝痞鬼屿枝寞尽云南家华新型墙体玻璃有限公司货币资金管理制度编 号JHSP-CWB-QM-03-2024版本/修改A/1页 次第1页 共3页下载后可任意编辑一、目的：加强公司货币资金安全管理，法律规范内部控制，使资金收付符合企业会计制度及公司管理规定。二、适用范围：本制度适用于云南家华新型墙体玻璃有限公司。三、执行部门：云南家华新型墙体玻璃有限公司各部门。四、内容： 1.货币资金范围：本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、在途货币资金、银行存款和其他货币资金。2.基本政策规定:2.1 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作和银行存款余额调节表审核工作。2.2 根据公司具体情况进行出纳岗位轮换。2.3 现金管理严格执行财经纪律，做到十不准：2.3.1 不准超范围支取现金。2.3.2 不准以白条顶替现金。2.3.3 不准以有价证券抵顶现金。2.3.4 不准挪用、贪污现金。2.3.5 不准假造用途套取现金。2.3.6 不准以转帐支票倒换现金。2.3.7 不准保留帐外现金。2.3.8 不准隐瞒现金长款或取长补短。2.3.9 不准未经批准将公司现金以个人名义存入储蓄。2.3.10 不准为其他单位或个人私存现金。3．收款规定：原则上公司员工（除出纳外）不得收取现金，公司货款一律不得由业务员或其他人等收取 ，原则上由客户直接打入公司卡或银行账户上。3.1 公司出纳每日查款并开收据，与销售人员核实货款来源后交于会计入账，如当日入账时未经核实，先记入应收账款-待查应收科目中，待查实后，即转入该客户往来中。3.2 以现金方式收取的其他款项必须由交款人或经办人员明确款项性质、用途、交款单位。并当面清点，识别真伪，防止差错出现。对废品收入，出售废品部门应出具废品清单，并应由经办人、库房管理员或相关部门签字确认，交于出纳处作为收据附件。3.3 出...