下载后可任意编辑 财务部管理制度目录 一、组织架构 1 二、作业流程 3 三、岗位职责 5 １．财务总监岗位职责 6 ２．财务部副经理岗位职责 7 ３．会计科主任岗位职责 8 ４．成本科主任岗位职责 9 ５．销售帐岗岗位职责 10 ６．复核岗岗位职责 11 ７．直销店财务岗岗位职责 11 ８．现金出纳员岗位职责 12 ９．地磅操作员岗位职责 13 10．薪资计算发放岗岗位职责 14 11．外勤岗岗位职责 14 12．统计岗岗位职责 14 13．档案管理岗岗位职责 15 14．银行帐岗岗位职责 15 四、工作制度 17 １．地磅管理制度 18 ２．成本费用核算办法 25 ３．存货盘点管理制度 32 ４．原料采购、领用、付款管理制度 40 ５．会计档案管理办法 42 ６．销售核算制度 47 ７．国内出差报销及补助标准暂行规定 51 ８．行销人员出差报销及补助标准暂行规定 53 ９．医药费报销暂行规定 55 10．单据传递程序及管理办法 57 11．出纳工作管理制度 58 12．原料收货、退货作业制度 五、管理流程 63 １．原料收货流程 64 ２．原料收货单传递流程 65 ３．退货流程 65 ４．原料销售流程 66 ５．废料处理流程 67 ６．成品收、发货流程 68 ７．费用报销及单据传递流程 69 六、表单记录 71 １．说明 72 ⑴ 销货发票 72 下载后可任意编辑 ⑵ 收据 72 ⑶ 领（借）款申请单 73 ⑷ 请款单 74 ⑸ 费用报销凭证 75 ⑹ 固定资产凭证 76 ⑺ 记帐凭证 77 ２．表样 ⑴ 销货发票 79 ⑵ 收据 80 ⑶ 领（借）款申请单 80 ⑷ 请款单 81 ⑸ 费用报销凭证 ① 伙食团采购单 82 ② 出差旅费报销单 82 ③ 费用报销单 83 ④ 海外／国内出差费用报销表 84 ⑹ 固定资产凭证 85 ⑺ 记帐凭证 ① 收款凭证 86 ② 付
