下载后可任意编辑冷藏物流有限公司公司报销签字制度12024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑公司 报销签字制度 一、 报销签字制度: 各部门人员报销, 先由各部门经理签字后交公司财务, 财务审核后交由副总经理签字后予以报销。具体运作为: 市场部签字人 、 技术部签字人 、 行政部签字人 。公司高层管理人员在超过报销权限范围的由林总签字报销, 范围之内的由副总签字报销。所有报销单据必须注明: 报销事由、 事项参加人、 经手人、 证明人等。二、 报销范围及权限: 业务人员报销限于与业务相关的招待费和交通费等事项, 业务人员宴请客户须提前告知其部门经理, 具体报销参照公司《财务管理手册》确定; 技术部人员报销主要为工程项目的花费, 技术人员如需购买工程材料, 应提前告知副总经理( 包括具体数量、 金额等) 并由其审批决定; 行政部人员报销直接由财务部审核决定。三、 低值易耗品及固定资产采购: 公司实行统一采购制, 公司日用价值 500 元以下的低值易耗品由行政部统一安排, 公司购置高额固定资产由公司股东协商确定。 广州 XX 冷藏物流有限公司 4 月 23 日财务制度一、 发票要求1、 应向收款方收取真实、 合规、 合法的发票凭证; 2、 所取得发票, 必须符合发票管理规定: 各项填写齐全如单位名称、 业务项目名称、 日期、 收款人等, 内容真实完整, 字迹清楚并加盖财务印章或发票印章; 22024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑3、 手写非定额发票内容漏写的需到原开票单位补填内容, 注意发票用双面复写纸填写, 如票面字迹、 颜色不一样需加盖开票单位公章, 金额错误的则需更换发票; 4、 定额发票内容一般应由开票单位填写, 如有漏写项目的, 也可由职员本人如实填写; 5、 报销不符合规定的发票造成的损失将追究直接责任人责任, 情节严重者则上报公司高层处理; 二、 违规行为1、 发生费用时间不同, 发票有连号、 倒号现象; 2、 同职员或不同职员跨月报销, 发票号码相近; 3、 多开发票、 虚报费用; 4、 以收据、 白条、 假发票等不合规的票据报销; 5、 以过期发票报销; 6、 职员本人私自补写非额发票漏写内容; 7、 除以上情况外的其它违规行为; 三、 出外公干记录单因业务需要外出公干发生费用填写, 后附主管签字确认之工卡复印件, 同一次出差费用应在一张报销单中完整报销, 出差时间长填列多张公干表的需编写页码。1、日期: 按日依次填列。...
