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基金专户协议

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-迪信基金专户协作文件基金策略协作备忘录...........................................................................................................................2诚意金协议书.......................................................................................................................................8专户产品要素表...................................................................................................................................9专户内部风控要素表........................................................................................................................10下载后可任意编辑专户产品要素表策略合作方签字 专户内部风控检查要素表2/ 151、募集规模:3000 万 2、产品结构:2:1 优先级份额 2000 万元,普通级份额 1000 万元3、托管银行:工商银行4、投资范围:国内商品期货 (以农产品为主)5、费用:托管费+管理费 1%,按日计提,若产品提前结束,按季度结算;优先级客户年固定收益 7%, 提前清盘按季度支付。6、销售费用: 优先级份额 2000 万元*销售费率 1%,假如发行失败,无需支付发行费用。7、经纪商:迈科期货经纪有限公司 8、封闭期限: 一年,可延期9、发行时间:2024 年 6 月 10、销售模式:代销或直销 11、其它条款:最大的风险仓位一律控制在交易保证金占总资金比例的 60%以下,同时所有当日持仓在市场关盘前 10 分平仓,关盘前30 分钟内不建新的仓位。12、交易模式: 手动交易 以套利为主的主动型交易模式13、系统对接:自主开发的针对上期技术 CTP 交易及行情接口的基于 C sharp 语言的操作软件下载后可任意编辑策略合作方签字 基金策略协作备忘录甲方:基金管理有限公司 法定代表人: 地址: 乙方: 上海迈科迪信投资管理有限公司法定代表人:地址: 鉴于甲方拟设立“ --迪信资产管理计划”(以下简称“上述3/ 15预警线:0.90 元;(风控预警、每日电话沟通)平仓线:0.86 元。(平掉全部期货头寸,保留债券现金)清盘线:0.83 元 (产品清盘)【产品结构】优先级份额:普通级份额 2:1【投资标的】国内商品期货【日内持仓】日内持仓不超过 30%+浮动盈亏【隔夜持仓】1、最高隔夜投机持仓仓位为 50% 2、1.25≤净值以上,隔夜套利持仓保证金比例不超过本计划净资产的 50%,投机持仓不超过 15%; 3...

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