SAPFICO培训资料VIP专享VIP免费

FI/CO模块概述周华2010.8.11雷柏ERPSAP项目小组第2页总体介绍12组织结构3FI模块介绍4CO模块介绍雷柏ERPSAP项目小组第3页财务（外部）和管理（内部）会计保险公司税务专家股东法律专家法律专家银行家银行家审计员新闻记者新闻记者财务分析者行政人员高级管理层高级管理层操作人员操作人员管理者管理者管理人员雷柏ERPSAP项目小组第4页不同的报表要求财务会计管理会计财务报表财务报表成本中心报表内部订单报表产品成本报表收益表(P&L)资产负债表现金流量表内部报表雷柏ERPSAP项目小组第5页2组织结构3FI模块介绍4CO模块介绍1总体介绍雷柏ERPSAP项目小组第6页FI/CO的组织结构►会计科目表－合并科目表、运营科目表等，进行日常业务处理的为运营科目表。►公司－合并层面，用于出具合并报表的组织单元。►公司代码－必须是一个独立的经济实体，进行帐务处理并出具会计报表的组织单元。（不一定是法人实体）►成本控制范围－运用于CO内部成本费用管理，相同成本管理政策的公司受控于同一个成本控制范围。►成本中心－运用于CO内部管理，公司内部成本费用考核中心，一般对应企业部门。雷柏ERPSAP项目小组第7页2组织结构3FI模块介绍4CO模块介绍1总体介绍雷柏ERPSAP项目小组第8页FI介绍财务会计模块集中体现了SAP集成、在线、实时的特点，将企业用于外部会计的数据及时地进行处理，记录在簿。主要的子模块有：►总帐GL►应收帐AR►应付帐AP►固定资产AM总帐与子帐的集成，是FI模块的内部集成。FI内部集成，是通过“统驭科目”的方式实现的。雷柏ERPSAP项目小组第9页应收款与销售物料管理销售信息系统销售支持销售发货开票财务会计发货借项凭证免费发货销售订单合同发货协议合同询价报价发票贷项凭证后续发货退货雷柏ERPSAP项目小组第10页应付帐物料管理集成主数据销售内部/外部会计物料需求计划/内部采购需要（办公品、固定资产）发票校验收发票?库存管理收货发货转移仓库管理AB自外部获得采购物料批号供应商总帐科目客户...自内部获得生产FI与其他模块的外部集成，是通过主数据定义和科目的”自动记账“属性实现的。雷柏ERPSAP项目小组第11页常见集成分录及SD部分：发货：借：发出商品/主营业务成本（物料主数据-“评估类”）贷：库存商品-贸易商品/产成品（物料主数据-”评估类”）开票借：应收（客户主数据-统驭科目）贷：销项税–17%（物料/客户主数据”税分类”）营业收入（物料/客户主数据-账户分配组）MM部分：入库借：原材料/贸易商品等(物料主数据-“评估类”)贷:GR/IR开票：借：GR/IR贷：进项（MIRO收货直接选税率）应付账款（供应商主数据-统驭科目）CO部分：发料借：生产成本-原材料(物料主数据-“评估类”及“自动记账”)贷：原材料产品入库借：产成品(物料主数据-“评估类”及“自动记账”)贷：生产成本-产成品转出(物料主数据-“评估类”及“自动记账”)WIP结算借：WIP贷：在制品转出（后台直接配置）产品差异结算借:生产成本-成本差异(物料主数据-“评估类”及“自动记账”)贷：生产成本-差异转出(物料主数据-“评估类”及“自动记账”)雷柏ERPSAP项目小组第12页FIFI主数据主数据会计科目主数据维护SAP路径：会计->财务会计->总分类帐->主记录->总分类帐科目->单个处理->集中地/在科目表中/在公司代码中T-CODE：FS00/FSP0/FSS0财务客户主数据维护SAP路径：会计->财务会计->客户->主记录->创建/更改/显示T-CODE：FD01/FD02/FD03财务专用供应商主数据维护SAP路径：会计->财务会计->客户->主记录->创建/更改/显示T-CODE：FK01/FK02/FK03资产主数据维护SAP路径：会计->财务会计->固定资产->资产->创建/更改/显示T-CODE：AS01/AS02/AS03雷柏ERPSAP项目小组第13页公司代码层数据科目表层（一般层）数据总账：会计科目所属账户组BSorPL凭证输入控制科目管理控制数据通过科目代码统领科目表层和公司代码层的信息科目描述雷柏ERPSAP项目小组第14页FIFI主数据主数据--会计科目主数据维护会计科目主数据维护11决定科目编号及科目维护属性雷柏ERPSAP项目小组第15页FIFI主数据主数据--会计科目主数据维护会计科目主数据维护11科目组：将科目通过科目组区分开来，指定给科目组...