制度编号 JQP0506 制度等级 C 采购结算管理办法 更 改 码 0 目 录 1 目的及使用范围 2 参考文件 3 术语 4 职责 5 工作程序 5
1 工作流程图 5
2 结算申请 5
3 采购员付款申请 5
4 结算员审核 5
5 财务复核 5
6 总经理审核 5
7 结算下账 5
8 银行付款手续费代收 5
9 财务付款或转帐 6 结算核对注意事项 6
1 税票核对 6
2 往来帐核对 7 记录与保存 8 发放范围 9 附则 10 附件 起草部门 起草部门审核 徐清发 制度管理员 袁立飞 企划总部审核 周志刚 起草部门分管副总经理审核 龚力 2005
12 总经理签发： 温旭民（代） 发放日期： 2005
21 会 签 谭卫忠、许传琴、黄丽华 制度编号 JQP0506 制度等级 C 采购结算管理办法 更 改 码 0 1 目的和使用范围 1
1 为规范采购结算流程，明确采购结算各岗位职责，保证采购结算准确和单位往来账目的清晰，特制定本办法
2 本办法适用于九州通集团下属各医药公司的采购结算管理工作
2 参照文件 《采购管理办法》 《调拨管理办法》 《购进退出管理办法》 3 术语 3
1 绿卡：即《供货单位资格卡》，供货单位提供的全部资格认证资料经审核合格后，公司向其发放的业务往来单位资格证明，俗称“绿卡”，作为供货和办理结算的依据
2 易货结算：对于具有购进和销售双重身份的往来单位，在办理结算时，为简化双方财务手续，根据双方签订的抵款协议，以各自的应收款冲抵应付款的一种结算方式
4 职责 4
1 采购员负责结算申请审核，查看供货单位业务员提交的票据和资料，确认结算资格，并与供货单位业务员协商付款方式、付款金额，登记税票内容
2 采购部结算员负责供货单位往来帐 以及 付款单内容的审核，并对结算进制度编号 JQP0506 制度等级 C 采购
