苏州供电公司损益预算编制1. 范围本流程适用于苏州供电公司年度损益预算的编制工作。2. 控制目标根据可控原那么确保各相关部门按时、按质提交相关的损益预算；确保预算数据的正确性、完整性并与各部门的年度工作方案相匹配；确保损益总预算按时编制完成。3. 主要涉及部门规划方案部生产技术部配电运行部电力营销部人力资源部总经理工作部信息中心物资部财务与产权管理部4. 主要前提和假设县公司的损益预算由县公司财务部负责汇总，县公司总经理审批通过后提交；县公司财务部负责对其费用的预算控制；超出预算的局部必须经过预算超支审批苏州公司各部门分别编制各自主管的费用项预算，由财务与产权管理部负责汇总，具体实施时，各部门负责费用的预算控制，超出局部必须经过预算超支审批原那么上，费用类预算不允许进行调整5. 主要控制点各部门预算协调员编制或汇总本部门预算，并由部门主任审核本部门相关损益预算财务与产权管理部预算管理专责汇总预算，财务主任进行审核6. 流程说明步骤说明负责人输出1.规划方案部损益预算编制1.1 预算协调员根据生产技术部提供的线损方案以及年度购电方案编制损益类预算表格1.2 部门经理审核提交财务部预算管理专责规划方案部预算协调员购电支出预算2.生产技术部/配电运营部损益预算编制2.1 生产技术部编制线损方案交规划方案部编制相应的购电方案2.2 生产技术部/配电运营部预算协调员根据资产维护、大修方案编制损益类预算表格2.3 部门经理审核提交财务部预算处生产技术部/配电运营部预算协调员修理费用预算固定资产报废预算3.总经理工作部/信息中心损益预算编制3.1 总经理工作部预算协调员根据资产维护方案编制损益类预算表格3.2 部门经理审核提交财务部预算处总经理工作部预算协调员固定资产报废预算4.电力营销部损益预算编制4.1 电力营销部预算协调员根据售电方案编制损益类预算表格4.2 部门经理审核提交财务部预算处电力营销部预算协调员其他业务收费预算售电收入预算5.人力资源部损益预算编制5.1 人力资源部预算协调员根据人力资源方案编制损益类预算表格5.2 部门经理审核提交财务部预算处人力资源部预算协调员工资福利预算6.物资部损益预算编制6.1 物资部预算协调员根据采购和仓储方案编制损益类预算表格6.2 部门经理审核提交财务部预算处物资部预算协调员存货处理预算7.各部门编制费用预算7.1 各部门编制本部门的各项费用预算各部门各预算工程费用预算8...
