金蝶软件实帐资料一，大包机械有限公司的基本情况。（一）期初余额1.大包机械有限公司 2024 年 10 月 30 日总分类账户余额如下:科目代码科目名称期初余额(借方)期初余额(贷方)1001现金0100101 人民币01002银行存款0100201 沙洲工行01131应收账款9500001131-1001 浙江义乌电机厂8200001131-1002 上海电机厂1300001133其他应收款200001133-1005 燕志超200001111原材料2175000111101 原料铁960000111102 废钢875000111103 焦炭260000111104 工作服800001143库存商品7430000114301 A 型饮料机4380000114302 B 型饮料机30500001301待摊费用25210130101 汽车保险费252101501固定资产663700001502累计折旧06872001801无形资产981000180101 商誉9810002101短期借款050000210101 沙洲工行0500002111应付账款01200002111-1003 南京炉料供应站0350002111-1004 安庆焦化厂0850002151应付工资01350002181其他应付款017402181-1006 上海铸造厂016002181-1007 萧山服务公司01402191预提费用0700219101 房租07002301长期借款01170000230101 沙洲工行011700003101实收资本06000000310101 丁大包060000003111资本公积099300311101 资本溢价0993003131本年利润07089003141利润分配6215400314115 未分配利润6215400 合 计897284089728402.大包机械有限公司 2024 年 10 月 30 日原材料明细帐如下:科目名称借贷方向期初结存数量期 初 结存单价期 初 结存金额原材料 - 原料铁借20480096000原材料 - 废钢借25350087500原材料 - 焦炭借13200026000原材料 - 工作服借5016080003.生产成本明细帐:A 型饮料机 B 型饮料机 4.库存商品明细帐:科目名称借贷方向期初结存数量期 初 结存单价期 初 结存金额库存商品 - A 型饮料机借730600438000库存商品 - B 型饮料机借6105003050005.固定资产明细：厂房：入帐价值：6,637,000 元。累计折旧 687,200 元。入帐日期 2024-5-1。二 大包机械有限公司 2024 年 11 月份发生的经济业务如下,要求根据业务提供条件使用金蝶财务软件操作.。 1, 11 月 1 日问沙洲工商银行借款 110000 元用于生产周转用.借款日期为止.利率为%.贷款已入沙洲工行。 2, 11 月 1 日购入东风卡车一辆，取得增值税专用发票上表明价款200000 元，进项税金 34000 元，货款通过沙洲工商汇至上海大众汽车公司。 3, 11 月 3 日沙洲工行电汇进帐单，浙江义乌电机厂汇入欠款 820...
