集团资金部岗位职责 第 1 篇：资金部岗位职责资金部人员岗位职责一: 经理经理岗（资金） A．资金计划上报 1．收集资金计划：每月下旬（一般 20 日-22 日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资金计划； 2.协调资金计划会：协调公司领导、各管线领导及负责人、经办人召开资金会，根据经营节点、现有资金情况等讨论并平衡地区上报的月度资金计划； 5.上报资金计划：根据资金会各领导调整意见，进行资金计划表的最终修改，经地区领导签字确定后报送集团（同时上报资金系统）； B．付款安排及支付 根据集团批复的月度资金计划及节点上报计划内需求，并在付款前上报支付清单； 1.监督资金计划的执行：对每一笔管线上报的付款，依据集团批复的资金计划表进行逐笔审核，核对是否在资金计划内，金额是否超出计划，统筹了解重要资金付款节点； 2.编制支付清单：根据请款急缓程度、管线领导签字意见及当前资金状况，编制支付清单，并以 OA 形式上报地区领导及集团领导，同时跟踪支付清单进度； 3.收集付款手续：支付清单批复后，收集每笔付款的付款审批表/验收付款表，以及各类附件（产值验收表等），核应付款手续上领导签字是否齐全、附件是否完整、领导意见是否得到后续解决； 4.审核行政费用单据：审核所有行政费及报销单据签字是否齐全； 5.最终支付：再次与财务总监盘点资金，进行该付款项资金划拨（特别是支付中心款项，需单独填报支付单据），资金到位后逐笔通知管线经办前来领款； 6.借款支付：核对借款单/请款单签字是否齐全，是否超过个人借款额度； 7.网银审批：审批各银行网银，对外付款及内部转款的，认真核对收款单位公司名称、账号、银行信息、付款金额及用途等；对内报销的，审核报销金额，确保出账准确； 8.领款督促：对已经安排的付款进行领款督促，对仍长时间不来领款的管线进行警告； C.账户管理 1.账户情况掌握：完全了解华北地区所有账户资金情况（每日收付情况）、账户性质，尤其是保证金、贷款等重点资金；了解每个公司的法人信息、网银信息、印鉴信息等； 2.开户销户：依据融资要求以及账户实际需求进行账户统一开户、销户和变更，OA 填报‘开户、销户及变更账户申请表’，待集团批复后进行统一办理； D.资金调拨 1.与集团往来：接收集团下发调令，送签地区领导审批，同时与集团对接收付款账号，...
