广投公司经营分析报告书一、广投公司整体财务状况(数据根据审计报告)1、各项目初始投入概况 广投公司开展的业务含餐饮、租赁及农产品种养殖产业,各业务板块均需较大的前期投入,初始投入概况如下:资产投入 金额 备注 恺悦餐厅271,705。00厨房设备、餐馆固定资产(桌椅、空调、电脑系统等)及餐馆人员宿舍配套设施.11 号楼北座公寓561,550.00床、桌椅、衣柜、空调及热水器等。办公设备13,947。00电脑、投影仪及打印机。合计847,202.00装修投入 金额 餐厅装修502,553.9711 号楼北座公寓装修1,287,156。5911 号楼南座一楼办公室承包488,114.3217 亩种养殖地基础建设112,149。96合计2,389,974.84广投公司对所开展业务的前期投入合计 3,237,176。84 元。2、2024 年度及 2024 年度运营概况广投公司整体运营情况如下:年度 20242024项 目营业收入餐厅收入1,386,814.36973,489。17宿舍转租租赁收入1,079,913.46127,180。79保安、保洁收入43,737。8623,300.96菜地转租及农产品销售收入24,441.08--合 计2,534,906。761,123,970。92项 目营业成本餐厅成本1,546,269。13763,291。78宿舍转租租赁成本1,106,345.51239,387.85保安、保洁成本5,981。0032,137.15菜地转租及农产品销售成本50,178。3116,381。69营业成本合计2,708,773.951,051,198。47运营支出及其他681,189。151,315,061。90净利润-855,056.34—1,242,289.45营业成本包括摊销及折旧,其中 2024 年度摊销折旧合计 26。17万元,2024 年度摊销折旧合计 59.1 万元。2024 年的餐馆营业收入较 2024 年有 42%的增长,但整体营业成本较高(包括采购及折旧摊销);自从 2024 年底起开始盘活民科园7 号及 8 号楼租赁业务,广投公司大幅度开拓了收入来源,加上管理费用的大幅减少,使得 2024 年在一定程度上减少亏损。3、2024 年底资产概况总资产 2,658,440。26 元,总负债 3,765,468。02 元所有者权益-1,107,027.76 元造成负资产的局面主要有两方面原因:(1)、广投公司的原始注册资本只有 100 万元,但是所开展的业务需要较大的前期投入成本,不得不向股东单位借款周转(合计借款 260 万元),导致目前大额负债的局面.(2)、自从 2024 年初开始经营恺悦餐馆,由于缺乏经验及当地需求规模的限制,餐馆经营一直在亏损状态,11 号楼北座公寓房间出租率低于 50%,加上广投公司的管理人员薪酬,使得广投公司的累计亏损达 210.7 万...