财 务 管 理 部绩 效 考 核 管 理 制 度一、部门职能二、部门绩效考核指标三、部门经理岗位职责四、部门经理绩效考核指标五、部门副职（核算组主管）岗位职责六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标七、各岗位职责与绩效考核指标八、部门绩效考核评估标准一、部门职能• 筹集调度资金，满足公司经营需要，并控制资金风险。• 准确及时地进行会计核算，真实反映公司经营成果。• 监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。• 组织公司财务预算，进行经济活动分析，加强成本费用控制。• 准确及时提供各种财务管理报表。• 为公司内外客户提供优质服务。二、部门绩效考核指标序号 考核指标权重%数据提供指标说明1公司总预算费用控制率10部门副职（公司实际发生费用总额 ÷ 公司预算费用总额） X 100%2单位筹资成本控制率25财务管理部单位筹资成本控制率 = （实际单位筹资成本 ÷计划单位筹资成本） X 100%单位筹资成本 =（实际发生筹资成本总额 ÷实际筹资总额）3资金风险控制15部门经理银行资金及应收款项的风险发生额4会计核算质量20职能部门职能部门检查结果 5财务监督质量20总经理总经理对内部控制的评价6服务质量10客户反馈公司内外客户投诉次数及程度合计100三、经理岗位职责• 组织会计核算，制订并监督执行公司年度经营预算，做好经营预测。• 合理调度资金，努力降低资金成本，控制资金风险。• 控制公司和部门成本费用，加强财产物资的管理和监督。• 制订相关措施，对下属实施有效激励，做好本部门员工管理工作。四、部门经理绩效考核指标序号考核指标权重%数据提供指标说明1部门综合指标40总经理2财务费用控制率20财务管理部财务费用控制率 =( 实际发生的财务费用 / 计划财务费用 )*100%3财务制度建设及执行10部门经理制度和流程4部门费用控制率10财务管理部实际发生管理费用 / 计划管理费用 *100%5财务监督质量10总经理总经理对内部控制的评价6下属员工管理成效10人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评( 取三方测评结果平均值 )合计100五、部门副职（核算组主管）岗位职责• 负责成本核算组及营业大厅工作质量的管理• 负责销售往来资金的监督和管理• 加强内部管理，提高财务监督质量• 协助经理做好具体财务工作六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标序号考核指标权重（ %）数据提供指标说明1财务监督质量25管理组及部...
