幼儿园出纳兼库管年度工作总结第 1 篇：出纳兼库管工作职责和管理要求 陕西展鸿华辰医疗设备有限公司 出纳兼库管工作职责及管理要求 一 出纳工作职责及管理要求 1、根据国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定，办理现金及银行收付结算等工作内容
2、资金管理：负责全公司现金保管工作，做到银行存、取款及库存现金的随时记帐，要求：库存现金除提前接受申请指向性预留外，须按要求及时存入公司银行账户管理，逐笔核对当月收付款项，做到收有凭、支有据，做到日清月结
3、收据管理：出纳负债收据的盖章/收发/档案保管，办公室交款人员负责开具/日常保管，公司使用 3 联收据，要求：按日期开具且必须连号，以旧换新 4、借支管理：负责内部员工借款的扣款结算业务，按项目类别核算
严格执行财会制度及报销手续，认真审核原始单据，要求：借支必须经主管领导批准，否则，不借不支
对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除
5、发票管理：负责发票的认证/领购/开具/保管等，做好每月和会计的对接工作
要求：做好销售合同备案，发票信息管理，开具发票跟随销货单号等往来账款核销
6、应收应付管理：供货商和客户的往来，结合库存进销存管理；其他应收应付/押金/保证金等须要日期/摘要/经手人的明细记录，定期跟踪确认
要求：明细清楚，挂账准确及时
7、报表管理：每日报备资金余额；每周邮件财务数据周报；每月邮件 财务数据月报；定期出具供应商对账单/客户对账单及劳务计提发放表
8、协助公司其他部门工作，完成领导交办的其他工作
二 库管工作职责及管理要求 1、进销存软件数据管理：日常商品出入库电脑打单，经办人签字收发，负责进销存软件数据的日常处理维护，保证数据来去清楚明白/及时可使用性，对数据的真实准确性负责
2、采购/销售出入库流程管理：实行非常规备货商品订单销售流程，根据：“销售订单”—“采购订单”—“采购入库”—“
