幼儿园出纳兼库管年度工作总结 第 1 篇：出纳兼库管工作职责和管理要求陕西展鸿华辰医疗设备有限公司 出纳兼库管工作职责及管理要求 一 出纳工作职责及管理要求 1、根据国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定，办理现金及银行收付结算等工作内容。 2、资金管理：负责全公司现金保管工作，做到银行存、取款及库存现金的随时记帐，要求：库存现金除提前接受申请指向性预留外，须按要求及时存入公司银行账户管理，逐笔核对当月收付款项，做到收有凭、支有据，做到日清月结。 3、收据管理：出纳负债收据的盖章/收发/档案保管，办公室交款人员负责开具/日常保管，公司使用 3 联收据，要求：按日期开具且必须连号，以旧换新 4、借支管理：负责内部员工借款的扣款结算业务，按项目类别核算。严格执行财会制度及报销手续，认真审核原始单据，要求：借支必须经主管领导批准，否则，不借不支。对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除。 5、发票管理：负责发票的认证/领购/开具/保管等，做好每月和会计的对接工作。要求：做好销售合同备案，发票信息管理，开具发票跟随销货单号等往来账款核销。 6、应收应付管理：供货商和客户的往来，结合库存进销存管理；其他应收应付/押金/保证金等须要日期/摘要/经手人的明细记录，定期跟踪确认。要求：明细清楚，挂账准确及时。 7、报表管理：每日报备资金余额；每周邮件财务数据周报；每月邮件 财务数据月报；定期出具供应商对账单/客户对账单及劳务计提发放表。 8、协助公司其他部门工作，完成领导交办的其他工作。 二 库管工作职责及管理要求 1、进销存软件数据管理：日常商品出入库电脑打单，经办人签字收发，负责进销存软件数据的日常处理维护，保证数据来去清楚明白/及时可使用性，对数据的真实准确性负责。 2、采购/销售出入库流程管理：实行非常规备货商品订单销售流程，根据：“销售订单”—“采购订单”—“采购入库”—“销售单”出库，做好收发凭证的确认工作，配合出纳应收应付管理工作。 3、库存日常管理：由库管和办公室人员协同管理（职责各付50%），严格遵守物品出/入库的验收确认制度，不定期的对库房进行清扫和整理，保证库房室内卫生清洁，入库物品尽量放置到规定的位置，物品摆放有序、整齐洁净。 4、库存盘点/调整审批管理：库存月内不定期盘点，月终库管人员和办公室人员会同盘点，非正常出入库需要报总经理审批调整：盘点差异/其他出入库/成本调整/组装拆卸等...
