目 录1、经济责任审计一般工作程序图2、经济责任审计委托书3、审计立项书4、被审计单位根本情况表5、任期内单位重大事项决策情况表6、经济责任审计方案表7、审计工作方案8、审计通知书9、审计进场会议纪要10、审计资料交接单11、审计承诺书12、内部控制调查表13、企业内部控制调查问卷14、内部控制测试表15、记账凭证检查表16、实质性测试审计工作底稿(1)固定资产审核表(2)固定资产抽查表(3)银行存款余额调节表(4)库存现金盘点核对表(5)审计核实材料(6) 〔往来款〕审核表(7) 余额测试表17、审计调查记录18、审计工作底稿汇总表19、领导干部审计简易测试程序工作底稿(1)领导干部经济责任审计评价总表(2)履行经济管理职责情况表(3)经济责任指标实现情况表(4)收入实现情况表(5)支出发生情况表(6)资产管理情况表(7)经济合同、协议管理情况表(8)经办的债权债务情况表(9)内部控制制度制定与执行情况表(10)其他需要说明情况表20、审计报告21、审计报告征求意见书(1)审计报告征求意见书(2)审计报告征求意见表(3)审计报告征求意见签收单22、审计文书签收单23、已阅资料清单24、审计程序执行一览表1、 经济责任制一般工作程序图经济责任审计一般工作程序图审实质性测试审计工作底稿汇总审计复核草拟审计报告审计报告征求意见审计报告审核与审定2、 经济责任审计委托书编号：广州××集团文件委 托 审 计 通 知 书××审字[ ]第 号广州××：经讨论决定，现委托广州****事务所对 〔单位、部门〕 〔处长、主任、经理等〕 同志自 年 月 日至 年 月 日任职期间的经济责任进行审计。委托单位〔盖章〕负责人〔签章〕 年 月 日3、 审计立项书编号：广州××审 计 立 项 书审字[ ]第 号审计工程被审计单位或人立项依据审计的主要内容：审计室主任： 年 月 日董事长批示：签字：年 月 日4、 被审计单位根本情况表编号：被审计单位根本情况表被审计单位名称单位地址 注册资金注册成立日期法定代表人职务部门设置及负责人部门负责人联系 投资者投资形式投资金额比例〔%〕经营范围职工人数人财务主管会计出纳开户银行帐号负责人： 填表人：填表日期：5、 任期内单位重大事项决策情况表编号：任期内单位重大事项决策情况表被审计单位名称：决策工程决策日期决策程序决策实施时间决策工程投入资金〔万元〕资金来源是否办理招投标决策效果备注被审计单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策〞均为“重大经济决...
