医院银行存款管理制度

医院银行存款管理制度1. 总则本规章制度的订立目的是为了加强医院银行存款管理，法律规范资金运作，提高资金使用效率，确保医院资金安全和合理利用。本制度适用于医院内全部部门、单位及相关人员，在资金存款、款项支出、资金监管等方面执行。2. 资金存款2.1 银行选择医院应依据资金规模和需要，选择具备良好信誉、服务质量高的合作银行，确保资金安全和流动性。2.2 银行账户开设与注销医院在与银行签订合作协议后，应依照合作协议的要求，及时开设相应的银行账户，并在内部建立相应的档案，确保账户信息的准确性和完整性。如需注销账户，应依照银行规定的流程操作，并妥当保管账户关闭凭证。2.3 资金划拨医院对于日常资金需求，应依照财务计划和预算布置，提前向合作银行提出资金划拨申请，并依照银行要求的手续完成划拨程序。2.4 资金保管医院各部门、单位在收到划拨资金时，应及时存入指定的银行账户，并严格依照资金用途进行支取和使用。未经批准擅自支取存款的，将追究相应责任。3. 款项支出3.1 支出方式医院在款项支出时，可选择电汇、支票、现金支出等方式，具体支出方式应依据资金用途、支出对象和金额等因素综合考虑，确保支出安全和准确性。3.2 支出审批医院在进行款项支出前，应建立健全的审批制度，确保支出申请的真实性和合法性。支出审批流程应明确，申请人应供应相应料子，包含但不限于付款凭证、合同、报销票据等，以便进行审核和决策。3.3 支出限额为防范风险和避开资金欠妥使用，医院应依据各项经济指标和内部掌控要求，设定合理的支出限额，并明确规定各个层级的支出权限和审批流程。3.4 异地支出对于跨地区或跨行政区划的支出事项，医院应设立相应的管理措施和审批程序，确保支出的合规性和安全性。4. 资金监管4.1 账务核对医院应定期进行银行对账，与银行账户余额核对，确保账务的准确性和全都性，并及时处理账务差别。4.2 资金使用监督医院应设立特地的资金使用监督机构或岗位，对资金使用进行监督和检查，确保资金使用符合规定和用途。4.3 资金调查对于资金使用存在疑问或涉及纠纷的情况，医院应自动进行调查，查清事实真相，并及时实行相应的矫正措施。4.4 资金存储安全医院应确保资金存储的安全性，实行适当的措施，防止资金丢失、损毁或被盗。4.5 资金纠错与挽回对于因操作失误或其他原因导致的资金错误支出或损失，医院应及时实行矫正措施，力求挽回损失，减少不良影响。5. 法律法规遵从5.1 遵守相...