Oracle 财务系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2025-6-25确认日期:2025-8-25操纵编码:当前版本:1.0文档操纵文档操纵iiUNIT1 总帐模块概述1单元培训目标 1LESSON 1 总帐模块介绍2LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系3LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期4UNIT2 基 本 概 念5单元培训目标 5LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set）5LESSON 2 科目结构和帐簿7LESSON 3 菜单、职责和预制文件9LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用13UNIT3 总帐业务处理流程15单元培训目标 15LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤15LESSON 2 余额查询和报表提交21UNIT4 凭证录入治理25单元培训目标 25LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间26LESSON 2 凭证修改和调整28LESSON 3 反冲凭证 29LESSON 4 利用常常性和成批分配凭证的产生凭证31LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证40UNIT5 凭证复核和登帐42单元培训目标 42LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式42LESSON 2 凭证登帐 45UNIT6 帐户余额查询和爱护 47单元培训目标 47LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用48LESSON 2 汇总模板 50LESSON 3 帐户余额查询和追索52LESSON 4 帐户成批爱护54UNIT7 多公司的帐务核算56单元培训目标 56LESSON 1 公司间交易（CENTRA） 57LESSON 2 数据映射和帐簿合并62UNIT10 总帐中的外币业务71单元培训目标 71LESSON 1 Oracle 总帐外币业务71LESSON 2 定义汇率，余额重估73LESSON 3 币种转换和外币报表77总 结 77UNIT1 总帐模块概述单元培训目标了解 Oracle 总帐模块的要紧功能和特点了解 Oracle 总帐模块和其他模块的关系了解 Oracle 总帐模块的一个会计业务周期LESSON 1 总帐模块介绍Oracle 总帐模块(Oracle General Ledger)是整个 Oracle 应用系统的核心模块，是系统内所有财务往来的聚拢地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总帐模块中。一个公司中任何涉及财务的业务通常被输入到 Oracle 的子模块中，例如：对客户的销售发票和收款输入到应收模块（Oracle Receivables）中，向供应商的采购发票和付款记录在应对模块（Oracle Payables）中，之后，子模块中的财务信息（会计分录）都将通过标准转换程序转帐到总帐模块中。关于未输入至任何子模块中的业务，如收入、成本的结转，能够采纳输入输入日记帐（Enter Journals）方式直截了当录入...
