基金管理业务模拟报告一、背景介绍股票型基金，就就是指 6 ０%以上得基金资产投资于股票得基金。 该类基金具有高风险、高收益得特征。然而,与投资者直接投资于股票市场相比,股票基金具有分散风险、费用较低等特点。对一般投资者而言,个人资本毕竟就就是有限得,难以通过分散投资种类而降低投资风险。但若投资于股票基金，投资者不仅可以分享各类股票得收益,而且也可以通过投资于股票基金而将风险分散于各类股票上,大大降低了投资风险。此外、投资者投资了股票基金,还可以享受基金大额投资在成本上得相对优势，降低投资成本,提高投资效益,获得规模效益得好处。我们知道，自２ 01 ４年 9 月起,中国内地股市便进入一轮又一轮得上涨行情,A 股市场迎来了“春天”。然而这一次得狂飙来得太多突然与猛烈,相关经济学家分析实体经济其实处于下滑通道,过去两个季度得宏观经济表现就就是自 2 ００ 9 年以来最低迷得。分析 A 股得走势,不难发现涨幅较大得版块与阶段大多就就是由于国家相关政策得出台引起。因此我们在构建基金得时候,需要密切关注国家政策改革方案,结合经济现状与个股分析,尽量选择不同板块相互相关系数较低得股票,分散风险，从而实现高于市场得收益。二、基金构建1. 基金资产组合情况项目金额占总资产比例权益投资:股票167 ９２ 2８４%现金资产320 ７８16%(由于股票模拟账户资金为 2 ０万,遂将资产作如上分配)２、持股明细序号股票代码股票简称所属版块买入股价金额占总资产比16002 ０ 1金宇集团农业服务77、6323289１ 1,6%26 ００ 0中原高速公路铁路运输8、502 １１ 0、６％２０250360 ０ 012皖通高速公路铁路运输13、12１31206、6％４601 ３ 1８中国平安保险9 １、４ 6１８ 2９ 29、1%5３ 00 ０３ 3同花顺计算机应用１ 05、5021100１ 0、6％6000063中兴通讯通信设备33、10231 ７011、6%７０ 0 ２ 0６ 6瑞泰科技建筑材料1 ９,823 ９６４2、0%860018 ５格力地产房地产开发31、9 ３1 ５９658、0%9603002宏昌电子化学制品1 ５、０ 61 ５０607、5%10300 ００１特锐德电气设备6３、5612 ７126、4%合计１ 67９ 2284%三、选股依据1)金宇集团基本面分析该公司运营状况良好,长期投资价值较高。技术面分析近期得平均成本为 7 ６、75 元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。２)中原高速基本面分析状况良好,长期投资价值较高。盈利能力、成长能力较强，高于行业平均水平。 ...
