广投公司经营分析报告书一、广投公司整体财务状况(数据根据审计报告)1、各项目初始投入概况 广投公司开展得业务含餐饮、租赁及农产品种养殖产业,各业务板块均需较大得前期投入,初始投入概况如下:资产投入 金额 备注 恺悦餐厅271,705、00厨房设备、餐馆固定资产(桌椅、空调、电脑系统等)及餐馆人员宿舍配套设施。11 号楼北座公寓561,550、00床、桌椅、衣柜、空调及热水器等。办公设备13,947、00电脑、投影仪及打印机。合计847,202、00装修投入 金额 餐厅装修502,553、9711 号楼北座公寓装修1,287,156、5911 号楼南座一楼办公室承包488,114、3217 亩种养殖地基础建设112,149、96合计2,389,974、84广投公司对所开展业务得前期投入合计 3,237,176、84 元。2、2025 年度及 2025 年度运营概况广投公司整体运营情况如下:年度 20252025项 目营业收入餐厅收入1,386,814、36973,489、17宿舍转租租赁收入1,079,913、46127,180、79保安、保洁收入43,737、8623,300、96菜地转租及农产品销售收入24,441、08--合 计2,534,906、761,123,970、92项 目营业成本餐厅成本1,546,269、13763,291、78宿舍转租租赁成本1,106,345、51239,387、85保安、保洁成本5,981、0032,137、15菜地转租及农产品销售成本50,178、3116,381、69营业成本合计2,708,773、951,051,198、47运营支出及其她681,189、151,315,061、90净利润-855,056、34-1,242,289、45营业成本包括摊销及折旧,其中 2025 年度摊销折旧合计 26、17万元,2025 年度摊销折旧合计 59、1 万元。2025 年得餐馆营业收入较 2025 年有 42%得增长,但整体营业成本较高(包括采购及折旧摊销);自从 2025 年底起开始盘活民科园 7号及 8 号楼租赁业务,广投公司大幅度开拓了收入来源,加上管理费用得大幅减少,使得 2025 年在一定程度上减少亏损。3、2025 年底资产概况总资产 2,658,440、26 元,总负债 3,765,468、02 元所有者权益-1,107,027、76 元造成负资产得局面主要有两方面原因:(1)、广投公司得原始注册资本只有 100 万元,但就是所开展得业务需要较大得前期投入成本,不得不向股东单位借款周转(合计借款 260 万元),导致目前大额负债得局面。(2)、自从 2025 年初开始经营恺悦餐馆,由于缺乏经验及当地需求规模得限制,餐馆经营一直在亏损状态,11 号楼北座公寓房间出租率低于 50%,加上广投公司得管理人员薪酬,使得广投公司得累计亏损达 210、7 万元,净资产-110、70 万元,形成负资产...
