**房地产开发有限公司**编号：**版号：A/0项目投资付款作业指引编制**日期03-1-25审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的法律规范项目投资付款程序，明确付款审批人职责。2.适用范围所有项目投资付款3.术语和定义项目投资付款：指公司所有土地、开发前期准备费、主体建安工程费、社区管网工程费、园林环境费、配套设施费及开发间接费的付款4.职责4.1.项目经理部/项目进展部/设计部/营销部项目经理部/项目进展部/设计部/营销部根据合同约定和工程进展情况，填写付款审批单。4.1.1. 负责核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求。4.1.2. 负责确认是否按合同约定须付款。4.1.3. 负责核对并填写付款台帐。4.1.4. 负责填写付款审批单。4.2.项目经理部成本组负责根据合同经济条款和预结算审核情况，确认是否须付款。4.2.1. 负责根据合同经济条款和预结算审核情况，确认是否须付款。4.2.2. 负责核对并填写付款台帐。4.3.财务管理部负责根据合同经济条款和已付款情况，确认是否须付款及应付金额。4.3.1. 负责根据合同经济条款和已付款情况，确认是否须付款及应付金额。4.3.2. 负责核对并填写付款台帐。4.4.主管工程副总负责根据合同执行情况，确认是否可以付款。4.5.财务总监负责根据财务总体情况，确认是否付款。4.6.总经理负责根据公司总体情况，确认是否付款。5. 工作程序5.1.填写付款审批单5.1.1. 项目经理部/项目进展部/设计部/营销部经办人核实已完工程量，确认按合同约定是否须付款，填写付款台帐及付款审批单。5.1.2. 项目总经理/项目进展部经理/设计部经理/营销部经理复核经办人意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。5.2.付款审批5.2.1. 项目经理部成本组根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。5.2.2. 财务管理部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，部门经理确认。5.2.3. 主管工程领导根据合同执行情况，签署审批意见。5.2.4. 财务总监根据财务总体情况，签署审批意见。5.2.5. 总经理根据公司总体情况，签署审批意见。6.支持性文件6.1.《付款审批流程》6.2.《第一负责人授权文件》7. 相关记录7.1.《工程付款审批表》
