供应商结算管理办法第一章 总则第一条 为公司提供结算效率、保证各供应商资金运作的流畅和信誉，方便快捷地做好结算工作，特制定本规定。第二章 适用范围第二条 本规定适合用于与公司已签约的各供应商旅行社。第三章 供应商结算数据的生成与稽核第三条 供应商原则上应每日依据销售系统上的数据进行核对，假如条件不允许扫描条件的应每周对于单据进行汇总并上传系统，每月的所有账目必须于次月 3 日前,在系统上扫描、核对完毕。第四条 如发现异常账目的,供应商应第一时间与我公司业务部人员核对；业务部必须在 72 小时内核对清楚该账目，并及时给予答复；如账目确实存在异常，在取得相应的凭证后，利用后台系统修改数据,并做好备案，以便查阅。第五条 对于在规定的时间内无法完成账目核对，为不耽搁供应商资金链,可以实行应急措施，将无差错部分的款项先期结算给该供应商。第六条 财务部门于每月 4 日至 7 日使用系统核对账目，对于没有异议的立即生成提请结算单。第七条 每月 8 日前,财务部门凭着系统审核数据,提请结算单,向总经理提请后开始付款工作.第八条 供应商结算过的账目，视为结算数据无误，如再有异议则无效；而对有异议未结算的账目,可进行补充结算，时间为 20 天。1、 由于我方失误需要补充结算，由业务部进行审批,主管领导批示,列明具体补结原因、金额(附原始销售明细），经财务部审核、总经理审批后可进行补充结算。2、 如供应商自身的原因，需要补充结算时,供应商应出具公司公函，以扫描件或传真方式列明补充结算的原因、金额，加盖公司公章，并将具体有误的原始凭据明细邮寄给我公司业务部门人员，由业务部将以上资料作为附件进行呈批。第四章 供应商结算流程第九条 公司提供以网络对账方式为主的对账、结账方式，特别情况下可以配备会见、传真模式对账，但对账后必须调整好系统的数据；结算的时段一般为上月自然月。第十条 由于实行供应链战略整合管理，要求供应商结算款项与合同约定一致；否则，不予办理支付手续。如供应商名称、账户、账号变更时,必须出具该有该供应商公章的证明文件。将证明原件发给我公司后开具发票才能结算。第十一条供应商严格根据《供应商结算单》的“应结金额”栏所列示金额开具“税务局通用机打发票”;发票所有联应加盖符合税务机关规定的发票专用章。第十二条每月 10 日至 12 日，通过网上银行直接将款项汇付供应商，合作商应该提供网银所需要的结算资料:收款单位全称...
