第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页会计电算化上机操作练习资料一、系统管理1、增加操作员001⑴自已002⑵苏念奴◇小提示：操作员的权限在建账完成后再进行分配。2、建账账套号：888账套名称：东莞市大华有限公司启用年度：2009年；启用会计期间：2009.01.01公司名称：东莞市大华有限公司公司简称：大华公司公司地址：东莞市东城宏发工业区邮政编码：600000法人代表：赵卓辉联系电话：81234567税号：TAX2144174本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；账套主管：001行业性质：新会计制度科目（选按行业预置科目）分类信息：客户、供应商、存货分类核算，有外币核算3、编码方案科目编码级次：42222客户分类编码级次：223部门编码级次：122地区分类编码级次：122结算方式编码级次：12供应商分类编码级次：122建立账套后立即启用“总账”，启用日期为2009-01-014、分配操作员权限001⑴自己账套主管；002⑵苏念奴：会计（权限：总账、工资、UFO报表、现金管理全部权限）二、系统初始化第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页◇使用“001”的身份注册登录刚建账套，进行基础设置。登录日期为“2009-01-01”1、部门档案部门编码部门名称负责人部门属性1综合部101总经理办公室综合管理102财务部财务管理2销售部销售部门3采购部采购部门4生产部2、职员档案职员编码职员名称所属部门职员属性101赵卓辉总经理办公室总经理102叶因财务部财务主管103苏念奴财务部301王明采购部采购经理302李庆采购部401王林销售部销售经理402张强销售部3、客户分类分类编码分类名称1华南地区客户2华北地区客户3华东地区客户4、客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类开户银行开户账号电话001三星有限公司三星公司01建行668664485689256002大明有限公司大明公司02工行6698463222468895、供应商分类分类编码分类名称1工业2商业6、供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类开户银行开户账号电话001万科制造厂万科厂01农行974543386345543002新联五金厂新联厂02建行1446496866475327、外币种类币符：USD或$币名：美元第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页固定汇率：2009年1月汇率为8.2758、结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票否101现金支票否102转账支票2其他否◇设置会计科目（详见下列会计科目及余额）◇指定科目现金总账科目：1001现金银行总账科目：1002银行存款9、会计科目及期初余额科目编码科目名称币别/计量单位辅助核算余额方向年初余额1001现金日记账指定科目借50,000.001002银行存款日记账，银行账指定科目借325,600.00100201工行人民币日记账，银行账指定科目借300,775.00100202工行美元日记账，银行账指定科目外币核算借24,825.00美元3,0001101短期投资借125,000.001131应收账款客户往来借300,000.001133其他应收款个人往来借5,000.001141坏账准备贷900.001211原材料数量核算借340,100.00公斤71,462121101A原材料数量金额借185,210.00公斤37,042121102B原材料数量金额借154,890.00公斤344201231低值易耗品借88,000.001243库存商品借518,000.00124301A产品借159,600.00124302B产品借358,400.001301待摊费用借1,000.001401长期股权投资借300,600.001501固定资产借788,200.00第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共7页1502累计折旧贷100,000.001603在建工程借106,000.001801无形资产借190,000.002101短期借款贷100,000.002121应付账款供应商往来贷122,000.002151应付工资贷20,000.002153应付福利费贷8,000.002171应交税金贷30,000.00217101应交增值税贷21710101进项税额贷21710102销项税额贷21710110未交增值税217111应交所得税贷30,000.002176其他应交款贷6,600.002181其他应付款贷5,000.002191预提费用贷1,000.002301长期借款贷100,000.003101实收资本贷2,500,000.003111资本公积贷3121盈余公积贷144,000.003131本年利润贷3141利润分配贷314115未分...
