内蒙古大有生物肥业股份有限公司编号：Q/DY-XZ/GL13.3-2-2013-0定额管理制度起草人：审核人：审批人：文件实施日期：内蒙古大有生物肥业股份有限公司行政公关部发布定额管理制度1目的为了提升大有肥业公司各部门人员的节约意识，确保费用的合理使用，特制定此考核制度。2适用范围本制度适用于大有肥业公司各部门的电话费（包括手机费和固定电话费）；招待费；劳保费（劳保用品、季度劳保）；办公用品费；打印、复印、传真、邮寄费用；清洁用品费用；车辆使用费用共计7大项费用。3文件换版说明本制度对编号Q/DY-XZ/GL13.3-2-2012-0《定额管理制度》进行修订，将各部门招待费用标准进行了删除，及各部门劳保定额，车辆公里数进行了修订，从本制度实施之日起原制度作废。4工作标准4.1话费各岗位人员手机费按行政服务部核定的标准执行，凡规定以外申请报销费用的人员需将部门第一负责人签字后的申请报行政服务部，行政公关部调查批办，同意方可报销。部门内部或跨部门人员职责发生变化时，手机费调整原则必须遵循以下原则：（1）调整人员的岗位在原部门和新部门不进行整合或不发生变化时执行原标准；（2）调整人员的岗位在新部门进行了整合，且新部门不再设置此岗位时，此岗位原标准相应核减，按新设置的岗位核定标准；（3）由于调整人员使内部部门或跨部门工作职责增加或减少，内部部门或跨部门相关人员的标准必须遵循先减少后增加的原则，总额不允许增加。根据实际情况，如果一个负责人负责较多业务，手机费在原有标准的基础上按50元/月增加，当业务减少，下一个月相应手机费用核减。固定电话费以部门实际发生额及业务量核定，与部门人数及生产线数无直接关系，固定电话费标准中包含内线、外线、部门传真机产生的所有费用。4.2招待费招待费包含因公司或部门业务发生的相关人员餐饮费用，非业务或私人请客发生的费用不予报销，并按财务部相关制度予以考核。招待费用仅用于招待非本公司人员发生的费用,接受公司内部检查、内部人员互访等不允许使用招待费用。招待费包括公关费、内部调拨产品费用。4.3办公用品费各部门根据实际情况自己申购后采购部凭票据在财务部报销。办公费用按各部门行政人员数量进行核算。其他部门办公用品不允许自购，自购用品不予报销。4.4劳保费用劳保用品的申购按照各岗位标准费用进行申购。劳保用品除按岗位发放的工衣、工鞋等劳动保护用品外，按公司下发的标准必须为工衣类与季度劳保，不允许申购其它物品。采购部对不属于劳保用品的有权不予申购，并及时反馈到行政服务部。劳保用品的发放要有记录，并有领用人签字。4.5打印、复印、传真费用指各部门到采购部所申购打印纸、色带、硒鼓、墨盒、鼠标、键盘、特殊票据打印纸费用及其它网络设备费用，打印、复印、各部门在行政区办公室打印、复印传真分摊费用（除打印纸以外）。包含由采购部领取，结算价以采购部提供价格为准。其中打印纸以各部门申购为准，最终进行核算。4.6清洁用品费用清洁用品的申购按照各部标准费用进行申购。清洁用品为公司各部使用的各类清洁工具及用品，其发放与申购按各部每季度申购执行，不允许申购其他物品。清洁用品收发部门应做好物料的领用手续，并且领用采用以旧换新方式。4.7车辆使用费用包括通勤车费用与日常接待外出使用费用两类，通勤车费用统一使用蒙牛通勤车进行员工接送，以季度进行结算。日常接待外出用车以月为单位进行公里数考核结算。不允许公司人员使用其他交通工具相关票据进行报销。4.8费用追加及调整要求定额费用追加及调整需遵守财务部2013年财务部全面预算管理制度，如果实际发生不超定额标准不予追加；新增人员增加定额费用时，必须在增加人员的当月增加，如果部门费用有结余不予增加（办公、劳保、手机除外），未在增加人员当月增加定额的，后期不予增加费用。由于人员调动或优化,在当月16日前调动或优化的，费用核减从调动或优化的当月核减；如果在当月15日后调动或优化的，费用核减从调动或优化的次月核减。各部门间（内部）人员职责变化时，所有定额费用项目的调整由部门或部门间相互确认后报行政服务部进行调整(由增加费用的部门报送)。4.9报送要求各部门...
