资金管理办法1,目的加公司系内部金使用的督与管理,加速金为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为强周,提高金利率,保障金的安全,特制定本法。为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为2,管理机构2,1公司立金管理部,在下,理各二公司为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为以及公司内部独立位的算、款、外和金管理工作。为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为2,2公司立算中心,具有管理与服的双重能。与为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为下属公司在金管理工作中是督与被督、管理与被管理为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为的系,在算中是服与被服的客系。为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为3,存款管理3,1公司内各二公司除保留一个存款理零星算外,为为为为为为为为为为为为为为为为为为为必在金管理部存款,理各算,在金管理为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为部的算量和旬、月末余的比例不低于为为为为为为为为为为为为为为为为_____%,3,2_____万元以上的大款支付必在金管理部理,特殊为为为为为为为为为为为为为为为为为为情况需告,批准同意后,方可保留其他行的算。为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为4,借款与担保4,1公司二位在年初根据董事会下达的利指制为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为金使用划,金管理部,金管理部根据公司的年度任为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为、展划、金来源以及二公司的金效益状况行为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为合平衡后,制公司及二公司定借款、全借款的最高限,董事会批后下达行。为为为为为为为为为为为为为为4,2在行划中,如因特殊情况需要追加金度的,为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为由使用金的二公司向公司做出告,明确金的投为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为向、使用效益等情况,公司董事会批准后行。为为为为为为为为为为为为为4.3集公司内部借款或者担保,数在为为为为为为为为为为为为为为为_____万元以内的,由金管理部为为为为为为为同意后,批准,为为为为为为为为_____万元以上的,由公司董事批准。为为为为为为为为为为为为为4,4二公司信用担保的最高度,金管理部,由为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为金管理部合平衡,公司董事会批准后,下达划行。5,支票管理金管理部必格支票管理程序,在金管理部为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为理算的企,可以用空白支票,为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为次用不得超每3为为为,支票不超每_____万元,由金为为管理部理。但企必在金管理部存有充足的存款。为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为6,金管理和为为为为为为为6,1为为为为为为为为为为为为为为为为为为为金管理部以金的安全性、效益性、流性中心,定期展金情况,定期向、理、董事做出告。为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为6,2为为的内容:6,2,1定期二公司的金存情况,为为为为为为为为为为为为为为6,2,2定期二公司的金算情况,为为为为为为为为为为为为为为6,2,3定期二公司在行的存款和在金管理部存款的工作,为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为6,2,4为为为为为为为为为为为为为二公司在金管理部出的_____万元以上的款行跟踪或为为为为为为为为者抽。为为7,表为为为为7,1各位必在旬后为为为为为为为1日内向金管理部送旬末在行存款、为为为为为为为为为为为为为为为借款、算表,金管理部后于旬为为为为为为为为为为为为为为为为为为2日内、理和董事,为为为为为为为为为为为为为为7,2为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为金管理部要及掌握公司在行的存款情况,并且两日向告一次。每8,金收入管理为为为为为为8,1内收入为为为8,2退税收入8,3其他收入9,支出管理9,1为本支出9,2原材料支出9,3薪金支出9,4为为为为为常性用支出9,5其他支出10,金异常明为为...
