资金管理部管理大纲编制人：审核人：编制日期：第一部分 部门组织机构及职能.....................................................................................................................................3一、资金管理部组织机构图...................................................................................................................................3二、资金管理部职能说明书...................................................................................................................................4三、资金管理部岗位编制表...................................................................................................................................5四、资金管理部各岗位职务说明书.......................................................................................................................61、资金管理部经理职务说明书.....................................................................................................................62、总部结算专员职务说明书.........................................................................................................................73、总部成本专员职务说明书.........................................................................................................................84、销售公司计划专员职务说明书.................................................................................................................9第二部分、各项管理制度及流程图.............................................................................................................................10一、总部结算流程图.............................................................................................................................................101、国内采购货款支付流程...........................................................................................................................102、开证流程.....................................................................................................................
