出差手续与差旅费本办法旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。一、标准（1）本公司的员工①工作人员借出差之便绕道探亲或办私事，公司只向其支付用于公务出差部分的差旅费。②出差补贴用于出差者的饮食和杂费支出，按出差日报定额支付。每人每天80元，③出差中的电话、传真、信函、汇款费及邮费等通讯费依报销凭证支付。（6）因不得已原因而客户随行，出差者差旅费超出规定时，经公司总监、总经理、财务总监批准后，按实际费用报销。（7）近距离外地出差，当日往返仅对交通费实报实销，并支付餐费补贴40元。（8）差旅费预算原则上应在一周前，通过“出差申请表”提出，经批复后实施。出席研讨会时，火车、船舶、飞机票费，住宿费及其他必要的费用，原则上实行实报实销。（9）因招待客户出差时，预算范围内的接待费，火车、船舶、飞机票费，住宿费、其他杂费，原则上实行实报实销。（10）在出差地招待客户，原则上应事先在“出差申请表”中提出具体预算，并经上级主管批准。如突发情况也应电话告知其上级，口头获准方可实施。（11）交通费据个人申报，按实际费用支付。三、报销程序1出差申请单公司:说明:出差指离开本地至外省市并至少居留一天以上当地交通费用:根据车票实报实销出差回公司3日内必须填出差费用报销单到财务部结清费用部门：项目：出差目的地：人数：出差日期：出差内容：申请人:签字(日期):部门主管意见:签字(日期):2公司总监意见:签字(日期):行政总监意见：签字(日期):总经理意见:签字(日期):备注:装订要求:页码:1出差费用报销单公司:说明:出差指离开本地至外省市工作当地交通费用:根据车票实报实销出差回公司3日内必须填写此表格到财务部结清费用出差目的地：部门/项目：报销人：人数:原始单据:（张）报销日期：日期金额飞机/火车/汽车去:回:住宿费用餐饮费用日期事由参与单位及人员当地应酬费用当地交通费用其他费用总计3出差现金预支金额:￥报销金额:￥归还:￥申请人:签字(日期):部门主管意见:签字(日期):公司总监意见:签字(日期):财务总监意见:签字(日期):总经理意见:签字(日期):备注:领款人签收:日期:装订要求:暂支单申请人部门日期大写金额小写金额万仟佰拾元￥借款用途：借款方式：现金/支票合同号预计还款日期申请人意见:签字(日期):部门主管意见:签字(日期):4公司总监意见:签字(日期):财务总监意见:签字(日期):总经理意见:签字(日期):备注:领款人签收:日期:装订要求:页码:1付款申请表说明:指本公司所有对外支付费用.发生金额为500元以上均需填写此表凡发生金额为1000元以上费用不以现金方式支付所有款项需附明细清单，包括名称、单价、数量、金额等内容付款方式□支票□划款□电汇□现金申请人项目部门日期收款人全称收款人银行/帐号本次付款依据发票号码合同总价累计已付款计划支付日期本次请款金额小写金额万仟佰拾元整￥:请款用途及说明：5申请人:签字（日期）:部门主管意见:签字(日期):公司总监意见:签字（日期）：财务总监意见:签字(日期):总经理意见:签字(日期):备注:领款人签收:日期:装订要求:页码:16
