附件一宁波建工股份有限公司2011 年 12 月货币资金及票据盘点清查计划一、 盘点清查 目的1. 确定货币资金及票据存在的真实性；2. 确保货币资金及票据的实际数量与账面数相符；3. 判断货币资金及票据的安全性、流动性。二、 盘点清查 类别及范围：盘点类别及范围为：本公司所有的现金、银行存款、其他货币资金及票据。三、 盘点清查 基准日： 2011 年 12 月 31 日四、 盘点清查 日期及时间：现金及票据：2011 年 12 月 31 日银行存款： 2011 年 12 月 31 日其他货币资金： 2011 年 12 月 31 日五、 盘点清查 的相关人员及分工1. 总负责人：翁海勇；盘点人员分为 33 个盘点小组和 1 个综合小组，综合小组负责指导盘点小组工作，以及配合审计人员进行监盘、抽盘、检查；2. 盘点小组组成：序号组长组员盘点类别所在地第 1 组机关财务货币资金及应收应付票据第 2 组一分财务同上第 3 组二分财务同上第 4 组三分财务同上第 5 组四分财务同上第 6 组五分财务同上第 7 组七分财务同上第 8 组九分财务同上第 9 组建乐财务同上第 10 组上海财务同上第 11 组东北财务同上第 12 组江西财务同上第 13 组设备安装财务同上第 14 组设备租赁财务同上第 15 组机电安装、 智能工程财务同上第 16 组市政分公司财务同上第 17 组钢结构财务同上第 18 组经贸分公司财务同上第 19 组海外工程财务同上第 20 组工程设计财务同上第 21 组广天构件财务同上第 22 组建乐装潢财务同上第 23 组明州设计院财务同上第 24 组广天劳务财务同上第 25 组开发区建兴财务同上第 26 组建达起重财务同上第 27 组江苏分公司财务同上第 28 组北京分公司财务同上第 29 组重庆分公司财务同上第 30 组合肥分公司财务同上第 31 组洛阳分公司财务同上第 32 组成都分公司财务同上第 33 组芜湖分公司财务同上3. 综合小组组成组长翁海勇副组长杨威扬、吴永祥、王成林、舒铭组员财务处与会计师事务所相关人员主要职能--制定盘点工作计划-对盘点工作中进行监督、抽盘--对盘点结果进行复核、抽查--⋯六、 具体日程安排表序号日期工作进度部门及负责人1 12 月 15 日召开公司内部货币资金及票据盘点工作会议，明确盘点工作任务综合组2 12 月 31 日以前由财务部门帐簿记录进行核对，做到所有单据全面及时入账，帐帐相符各单位负责人3 12 月 31 日正式盘点， 盘点结束后各...
