精品文档---下载后可任意编辑介入事件对中国股市影响的实证讨论的开题报告一、讨论背景及意义中国股市作为国民经济的重要组成部分，其运行状态受多种因素影响，其中政策干预是一种比较重要的影响因素。政府对股市的介入早已是不争的事实，特别是在市场突发事件时，政府会实行一系列措施来管控市场，以维持市场稳定。然而，相关讨论尚未对政府干预对中国股市的影响做出清楚完整的论证。因此，本讨论旨在通过实证讨论，探讨政府干预对中国股市的影响机制及其政策效果，并为政府相关决策提供参考。二、讨论内容（1）分类政策干预措施。上市公司股票会受到多方面的政策干预，比如政策的改变、财政补贴或者援企稳市、监管利好等。本文旨在讨论不同政策干预措施对股票市场的影响机理，并结合市场实际情况，定义政策干预类别及范围。（2）构建模型。根据政策干预的不同类型和特点，结合金融市场的特别性，本文将选用计量经济模型进行实际分析，以全面、细致地讨论政策干预对中国股市的影响。（3）分析政策效果。在预测政策干预对股票市场效应时，本文将选用弱因果推断模型分析政策效果，以预测政策干预对股票市场效应的影响以及其实现的可能性。三、讨论方法本文将采纳计量经济学进行实证讨论，主要包括：（1）时间序列分析方法：通过建立时间序列模型，探究政府干预对股票市场的影响，并设计完整的时序实验框架。（2）基于 Causal Impact 分析方法分析因果效应：本文将利用Causal Impact 分析方法，讨论政府干预对股票市场影响机制及其政策效果，并对政府决策提供参考。四、预期成果本文讨论完成后，将得到以下预期成果：（1）对政府干预对中国股市的影响机理做出清楚、明确的论证。精品文档---下载后可任意编辑（2）预测政策干预对中国股市效应的影响，为政府决策提供参考意见。（3）为深化中国股市讨论，提高市场风险防控能力提供参考依据。
