精品文档---下载后可任意编辑中国银行网上银行企业效劳篇根本操作指南〔查询、对账、转账〕企业网银概述效劳简介 效劳渠道 效劳功能效劳特色 申请资料 登录步骤根本功能介绍账户查询〔今日余额查询、今日交易查询、签约客户交易查询、历史余额查询、历史交 易查询〕对账效劳〔对账单核对、对账单查询〕转账汇款〔单笔委托、批量委托、修改、复核、授权、撤消、查询、收款人管理〕第一章 企业网银概述精品文档---下载后可任意编辑一、效劳简介 top中国银行不断完善客户效劳体系、加强产品创新，向各类企业提供金融效劳，致力成为企业客户高效、专业、能够满足全面需求的合作伙伴。基于对企业财务高效运作管理需求的深刻理解，以及积累的全球化现金管理经验，中国银行推出平安、稳定、覆盖海内外机构网点的网上银行。基于统一的、整合了国内和海外、个人与企业效劳的先进的系统处理平台，为企业搭建平安便捷的账户管理、资金汇划及投资效劳通道，提升企业财务管理效率，促进企业财宝与价值增值，助力企业腾飞。二、两大效劳渠道--WEB 浏览器和银企对接 topWEB 浏览器:企业通过 WEB 浏览器访问中国银行网站，登录网上银行，即可享受中国银行网上银行提供的各项企业金融效劳。银企对接:企业将 ERP 或财务系统与中国银行网上银行系统无缝对接后，企业财务人员通过操作已熟练掌握的自身 ERP 或内部财务系统，即可享受中国银行网上银行各项企业金融效劳。三、效劳功能 top1．账户管理：提供中行账户查询、定期账户、新旧账号对比、对账等效劳，帮助企业实时掌控内部资金变动状况和资金流向，为企业现金管理提供决策依据。2.转账汇款：企业可提交单笔或批量付款指令，轻松实现向境内同省、跨省、跨行的对外支付。通过定向账户支付效劳，企业还可在转账付款时严格锁定收款人范围，定向控制资金流向，降低财务风险；通过对私转账汇款效劳，向个人客户进行单笔实时转账；还精品文档---下载后可任意编辑可通过境内外币汇划效劳，把外汇账户中的资金汇到指定收款人所在的银行账户上。通过期货出/入金效劳，协助客户将期货保证金从期货交易所与期货公司之间的互划。3.代收代付：提供员工工资、报销款项及其他各类人民银行相关规定许可的代发资金的批量委托代发效劳；还可为企业主动扣收个人应缴费用提供代收便利。4.跨行现金管理效劳：提供跨行账户信息查询及跨行账户资金的实时转账效劳。5.投资理财：提供“定期存款〞、“通知存款〞，“...
