应收应付管理系统讲义 常规选项定义 应付款核销方式 本系统为您提供两种应付款的核销方式，即按按单据、按产品两种方式。 各种方式的含义如下： 按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列出，由您选择要结算的单据，根据您所选择的单据进行核销。 按产品核销：系统将满足条件的未结算单据按产品列出，由您选择要结算的产品，根据您所选择的产品进行核销。 提示： 如果企业付款时，没有指定支付某个具体存货，则可以采用按单据核销。对于单位价值较高的存货，企业可以采用按产品核销，即付款指定到具体存货上。一般企业，按单据核销即可。 选择不同的核销方式，将影响到账龄分析的精确性。一般而言，选择按单据核销或按产品核销能够进行更精确的账龄分析。 在账套使用过程中，您可以随时修改该参数的设置。 单据审核日期依据 系统为您提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期。 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。 提示： 因为单据审核后记账，故单据审核日期依据单据日期还是业务日期，决定业务总账、业务明细账、余额表等的查询期间取值。 在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期。 在账套使用过程中，若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否则才允许修改。 汇兑损益方式 系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。 外币余额结清时计算 即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为 0且本币余额不为 0 的外币单据。 月末计算 即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为 0或者本币余额不为 0 的外币单据。 提示： 在账套使用过程中您可以修改该参数。 应付账款核算模型 系统提供两种应收系统的应用模型，用户可以选择：简单核算、详细核算。用户必须选择其中一种方式，系统缺省选择详细核算方式。 选择简单核算：应付只是完成将采购传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。（在...
