物业公司应收账款催收管理制度VIP专享

1应收账款催收管理制度1.0 目的规范各类应收账款管理工作流程，针对不同欠费情况明确催收要求。识别欠费风险等级，建立对应欠费催收管理机制和方法。明确欠费管理工作责任划分，采取监督、考核等办法保证欠费管理机制有效运行，提高欠费管理效率，保障公司债权不受损失。2.0 适用范围适用于公司各物业服务中心应收账款催收管理工作。3.0 职责3.1 财务部负责制定应收账款催收工作的考核、激励政策，对欠费数据进行审核。3.2 财务部负责根据本作业指引管理要求，对各部门应收账款管理工作进行监督、奖惩。3.3 各部门负责人是本部门欠费管理的第一责任人，负责本部门欠费管理监管工作。3.4 物业服务中心客服部主责欠费催收管理工作，定期制定欠费分析和催费计划，落实催费工作。3.5 法务部负责对欠费的诉讼时效进行管控，审核相关法律文书及材料，统筹实施催费类诉讼案件的办理。4.0 方法及过程控制4.1 应收账款管理基本原则4.1.1 范围：业主/物业使用人拖欠的物业服务费、车位服务费、车位租赁费、水电费、垃圾处理费等所有欠费，及其他各类关联交易、多种经营业务应收账款或其他应收账款。4.1.2 物业服务中心负责项目所有欠费的催收，并根据欠费的金额、账龄、欠费原因、主客群关系等不同情况采取相应的催费手段，在执行公司欠费催收要求保证欠费及时准确收回的同时，兼顾业主满意度及维护公司形象。4.1.3 物业服务中心管理人员应全面关注所辖范围各项费用欠费情况，对收缴率偏低的应及时核查原因，制定催费计划，落实催费责任人，对在催费过程中业主提出的意见或建议应安排专人进行跟进处理。2专人催收履附保证金制度号檢激励欣锻:啟缴率4.3 欠费管理4.3.1 应收账款账龄分析4.3.1.1 财务管理中心会计经理每年对应收账款账龄进行分析，确定坏账准备计提金额，报财务负责人审批后记账，坏账准备计提比例等政策见会计政策及估计制度。4.3.1.2 资产经营中心及各物业服务中心应当建立应收账款管理台账，并对账龄超过一年的进行专项逐个客户分析原因，拟定改善措施和催收完成时间计划，每月报送财务管理中心存档。财务管理中心对口跟进项目计划实施情况，对于严重偏离计划的，应上报财务管理中心负责人。4.3.2 欠费催收分类管理欠费管理工作根据欠费的风险大小，分为普通欠费管理、重大欠费管理，另外针对遗留重大欠费定期展开专项欠费清欠工作。4.3.2.1 普通欠费催收管理4.3.2.1.1 普通欠费指账龄小于等于 24 个月且欠费金额（同...