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安全边际派:用一套科学的哲学体系指导投资

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安全边际派:用一套科学的哲学体系指导投资(深度重磅) 人在青年时期往往会形成他的世界观和方法论,从而影响他一生中如何看待问题、解决问题。投资亦是如此,在懂得了基本的交易规则之后,也将逐步形成一套关于投资的世界观和方法论,他怎么看待市场运行的驱动力和如何理解市场规律,则驱动他选择何种方法去交易获利.“安全边际"这个概念最早是本杰明·格雷厄姆在《聪慧的投资者》一书中提出,在他之前,投资活动仿佛是充满了迷信、臆测的中世纪行会,在《伟大的博弈》中不乏这样的描绘,广阔投资者要么寻求内幕交易,要么根据走势图或其他大致机械的方法来做买卖决策。本杰明·格雷厄姆、约翰·邓普顿、沃伦·巴菲特、查理·芒格、乔治·索罗斯等在证券投资史上如群星般闪耀,他们漫长的人生岁月中一直在投资海洋中航行,他们长期在市场中所做的推断一再被验证正确,久而久之形成自己的投资哲学.“安全边际派”是过去百年世界级投资大师们智慧的结晶,是经过长期反复实践所总结出来的公理。因为“安全边际派”正确回答了投资是什么、为什么投资、怎么投资这三个基本问题,所以它是一套科学的、完整的投资哲学体系. 一、投资是什么?-—本体论“尽管有数不清的海难,人类依旧扬帆起航,同样的道理,尽管有无数次金融危机,人们依旧会进入到这个市场中去,辛勤地买低卖高,怀着对美好未来的向往,将手里的资金投入到市场,去参加这场伟大的博弈。"--《伟大的博弈》在技术分析派眼中,投资的原则是因股市上涨而买入,因下跌而卖出;对追热点、找牛股乐此不疲的人,实际上类似于赌博活动;四处寻求他人的推举,是把投资的命运交给别人……这些都不能称之为“投资"。《聪慧的投资者》中指出,真正的投资是“以深化分析为基础,确保本金的安全,并获得适当的回报;不满足这些要求的业务就是投机".投资与其说是一门科学,不如说是一门艺术,需要建立对家庭资产整体的规划,还需要综合考虑个人的资金多寡,自己在金融方面的能力,包括知识、经验和性格等等的进行统筹规划.大体而言,可以参考以下 3 种百分比的方式进行配比:家庭资产配置“70-20-10"的原则,即 70%的资金进行股票类的投资,通过长期的、持续的投资,其本金和收益是改善生活、未来的子女教育或退休后的养老等;20%的资金投资于保本升值的债券类的资产,可以用于解决家庭突发事件的较大开支,例如家庭成员出现意外事故或重大疾病时,就不必卖车卖房,股票低位套现,到处借钱;10%的资金投资于流动性好...

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