2024 年份企业总部出纳岗位职责 企业总部出纳岗位需要具备良好的沟通能力、性格开朗，原则性强，工作严谨细心，稳定性好，身体健康，能承受工作压力。下面我给大家带来关于企业总部出纳岗位职责，希望会对大家的工作与学习有所帮助。 企业总部出纳岗位职责 1 1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定; 2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发; 3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的装订工作; 4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的填制工作; 5、负责银行开户资料准备、编写、开户工作。 企业总部出纳岗位职责 2 每日银行帐录入更新，销售回款查询 每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员 日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格 银行/外汇的收支、申报 网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等 应收、应付票据到期委托收款、付款 所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计 根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务 每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起 付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计 企业总部出纳岗位职责 3 1、 协助主办会计开展工作，协助会计核算; 2、 整理档案，管理、购买、开具发票; 3、 整理、审核公司人员的费用报销; 4、 现金及银行相关事宜的处理，制作记帐凭证，银行对帐; 5、 具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，仔细细心，积极主动; 6、 仔细做好统计、汇总、上报工作; 7、 办理其他有关的财会事务及日常事务工作。 企业总部出纳岗位职责 4 AR：负责在财务系统记录销售数据，并根据结算单/销售报告进行检查; AR：根据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票; AR：根据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整; AR：负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等); AR：协助准备每周或每两周的销售报告; AP：负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票准备等); AP：维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的事务; DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等); 其他：定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘...
